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招商招禧宝货币B(004262)

1.993%

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七日年化收益率: 1.993%

万份收益: 0.5643

分类: 货币型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2017-03-29

成立规模(亿份): 0.99

总净值资产(亿元): 133.89 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 0.01元(申购)

业绩回报

七日年化收益率走势
万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	每万份净收益	七日年化收益率(%)
2025-01-21	0.5643	1.993
2025-01-20	0.5602	1.923
2025-01-19	0.5511	1.852
2025-01-18	0.5511	1.785
2025-01-17	0.6019	1.717
2025-01-16	0.5138	1.623

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.10	1.98	4.34	6.45	22.62

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.59	0.5	0.46	0.45

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2017-03-29
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	0.01%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
--	--	--

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	49.80
买入返售证券	30.31
银行存款	19.52
其他资产	0.37
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112403260	24农业银行CD260	3.62
112492737	24南京银行CD029	2.18
240308	24进出08	1.68
112403182	24农业银行CD182	1.45
112489092	24深圳农商银行CD141	1.45

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招禧宝货币B	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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曹晋文

任职时间：2021-12-18 —— 至今

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