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招商招钱宝货币B(000607)

1.487%

购买 马上开户
七日年化收益率
1.487%
万份收益
0.3846
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2014-04-29
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
353.99 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.66 1.67 3.62 5.40 33.87

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.49 0.43 0.37 --
2023 总回报 0.47 0.49 0.46 0.48

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2014-04-29
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2014-04-29 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.05% 0.25%（2020.03.13-2020.03.31调整为0.05%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 36.60
债券 34.30
银行存款 29.05
其他资产 0.05
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112416085 24上海银行CD085 1.20
112403157 24农业银行CD157 0.96
112420057 24广发银行CD057 0.90
112416081 24上海银行CD081 0.90
112412116 24北京银行CD116 0.90

定期报告

分红/拆分

招商招钱宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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