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招商招旭纯债A(003859)

1.3855

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净值 (2024-11-21)
1.3855
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
44.45 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.40 4.02 8.04 11.72 38.55

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.31 1.27 0.12 --
2023 总回报 1.78 1.61 0.69 1.16

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-12-15
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2018-12-07 —— 至今

女 ,硕士;

2012年4月至2013年4月在安永（中国）企业咨询有限公司工作，从事咨询工作；2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.26
银行存款 4.68
其他资产 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2400001 24特别国债01 2.75
102200254 22厦国贸控MTN001 2.38
185407 22光证Y1 2.25
2128022 21交通银行永续债 1.91
232480012 24农行二级资本债02B 1.85

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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