货币基金

招商招益宝货币B

1.902% 七日年化

最近已有27885人购买

招商招福宝货币B

1.962% 七日年化

最近已有23817人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

36.98% 近一年收益率

最近已有3064人购买

招商核心竞争力混合A

11.66% 近一年收益率

最近已有1610人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

-4.65% 近一年收益率

最近已有1046人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.99% 近一年收益率

最近已有62958人购买

招商中证白酒指数C

-7.64% 近一年收益率

最近已有5050人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

2.1% 近一年收益率

最近已有20人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.6% 近一年收益率

最近已有23425人购买

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招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.99% 近一年收益率

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高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	0.9981	0.9981	-0.44	--
2024-12-19	1.0025	1.0025	0.22	--
2024-12-18	1.0003	1.0003	0.57	--
2024-12-17	0.9946	0.9946	0.43	--
2024-12-16	0.9903	0.9903	-0.37	--
2024-12-13	0.9940	0.9940	-2.26	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2024-12-20

0.9981

-0.44

2024-12-19

1.0025

0.22

2024-12-18

1.0003

0.57

2024-12-17

0.9946

0.43

2024-12-16

0.9903

-0.37

2024-12-13

0.9940

-2.26

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
--	--	--	--	-0.19

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

-0.19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	--	--	--	--
2023 总回报	--	--	--	--

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2024 总回报

2023 总回报

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2024-10-08
托管银行	中信证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

成立日期

2024-10-08

托管银行

中信证券

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
本报告期暂无数据

名称

占比(%)

本报告期暂无数据

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

招商中证A100ETF发起式联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商中证A100ETF发起式联接C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	0.40%

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基金经理

许荣漫

任职时间：2024-10-08 —— 至今

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