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招商均衡成长混合C(016525)

0.7261

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净值 (2025-01-21)
0.7261
净值单日变动
0.0062 0.86%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-09-14
成立规模(亿份)
1.00
总净值资产(亿元)
0.05 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.01 -5.96 -29.34 -- -27.39

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -7.83 0.17 0.17 -5.73

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，均衡严选成长性良好的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-09-14
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2022-09-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.78
债券 5.68
银行存款 3.24
其他资产 0.29
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 47.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11.20
J 金融业 6.63
B 采矿业 4.30
F 批发和零售业 2.09

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002028 思源电气 4.66
688278 特宝生物 4.42
000975 山金国际 4.30
688111 金山办公 4.21
9988 阿里巴巴-W 4.15
301031 中熔电气 4.14
600612 老凤祥 4.00
688337 普源精电 3.87
688690 纳微科技 3.87
3900 绿城中国 3.80

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 5.72

定期报告

分红/拆分

招商均衡成长混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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