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招商港股通核心精选股票A(011651)

0.7176

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净值 (2024-12-03)
0.7176
净值单日变动
-0.0007 -0.10%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-23
成立规模(亿份)
2.90
总净值资产(亿元)
3.48 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
8.42 5.84 -6.66 -24.84 -28.24

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.77 6.62 13.23 --
2023 总回报 0.47 -4.59 -4.31 -5.66

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究企业基本面的基础上，精选质地优良的股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-03-23
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

晏磊

任职时间：2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.61
银行存款 10.17
其他资产 0.22
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 4.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.77
M 科学研究和技术服务业 1.32

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
3690 美团-W 5.99
0700 腾讯控股 5.49
1024 快手-W 4.77
2319 蒙牛乳业 4.35
0388 香港交易所 3.03
1876 百威亚太 2.92
2628 中国人寿 2.91
9868 小鹏汽车-W 2.83
1211 比亚迪股份 2.64
3800 协鑫科技 2.60

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商港股通核心精选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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