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招商港股通核心精选股票A(011651)

0.7220

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净值 (2025-01-21)
0.7220
净值单日变动
0.0101 1.42%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-23
成立规模(亿份)
2.90
总净值资产(亿元)
3.02 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.84 23.78 -12.64 -22.01 -27.80

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -7.77 6.62 13.23 -1.21

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究企业基本面的基础上，精选质地优良的股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-03-23
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

晏磊

任职时间：2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.03
银行存款 11.67
债券 3.25
其他资产 0.05
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 3.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.75

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0700 腾讯控股 5.43
1347 华虹半导体 3.54
6618 京东健康 3.06
2228 晶泰控股-P 2.90
1810 小米集团-W 2.82
1088 中国神华 2.75
0763 中兴通讯 2.65
0981 中芯国际 2.60
1398 工商银行 2.56
0941 中国移动 2.55

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019753 24国债17 3.39

定期报告

分红/拆分

招商港股通核心精选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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