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招商招利宝货币B(003538) 快速取现

1.864%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.864%
万份收益
0.4605
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-04-17
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
85.09 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.10 1.88 4.14 6.21 23.31

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.57 0.47 0.45 0.43

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2017-04-17 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- 0% --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 50.38
买入返售证券 30.63
银行存款 18.62
其他资产 0.37
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
042480376 24电网CP014 4.45
112412135 24北京银行CD135 3.14
042480378 24电网CP016 1.91
012481831 24鲁高速SCP003 1.91
112414246 24江苏银行CD246 1.88

定期报告

分红/拆分

招商招利宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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