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招商招旭纯债C(003860)

1.3681

净值 (2024-11-22)
1.3681
净值单日变动
0.0004 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
12.68 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.26 3.88 7.70 11.04 37.62

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.25 1.22 0.1 --
2023 总回报 1.72 1.56 0.64 1.11

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-12-15
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2018-12-07 —— 至今

女 ,硕士;

20124月至20134月在安永(中国)企业咨询有限公司工作,从事咨询工作;20136月至20154月在中荷人寿保险有限公司工作,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.26
银行存款 4.68
其他资产 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2400001 24特别国债01 2.75
102200254 22厦国贸控MTN001 2.38
185407 22光证Y1 2.25
2128022 21交通银行永续债 1.91
232480012 24农行二级资本债02B 1.85

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债C 红利发放日 分红方案
1 2017-10-31 每10份基金单位分3.2元

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