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招商金安成长严选混合(012123)

0.6172

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
0.6172
净值单日变动
0.0100 1.65%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-06-10
成立规模(亿份)
43.78
总净值资产(亿元)
11.40 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.33 15.60 -23.58 -32.59 -38.28

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -7.75 3.7 10.43 -2.52

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业，力争实现基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2021-06-10
托管银行 江苏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间：2021-06-10 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监。

旗下基金

陈西中

任职时间：2024-03-26 —— 至今

男 ,硕士;

2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作，任研究员，2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作，任研究员，2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作，任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 87.31
银行存款 12.69
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 36.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.95
B 采矿业 2.79
F 批发和零售业 2.00
J 金融业 1.24
K 房地产业 1.01
Q 卫生和社会工作 0.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
R 文化、体育和娱乐业 0.37
E 建筑业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0700 腾讯控股 5.78
0168 青岛啤酒股份 4.27
0268 金蝶国际 3.43
300502 新易盛 3.30
0981 中芯国际 2.54
688256 寒武纪-U 2.44
688076 诺泰生物 2.11
300783 三只松鼠 2.00
0763 中兴通讯 1.98
688190 云路股份 1.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商金安成长严选混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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