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招商稳兴混合A (010503)

0.9658

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净值 (2024-07-03)
0.9658
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-02-05
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.41 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.62 -3.77 -2.66 -4.30 -3.50

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.6 -- -- --
2023 总回报 4.83 -2.67 -3.36 -1.03

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2021-02-05
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈加荣

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

1990年7月至1997年7月在华东石油局规划设计院工作；1999年4月至1999年11月在尚义(中国)投资顾问公司投资部工作；1999年11月至2005年3月在中国平安集团投资管理中心工作；2005年3月至2008年4月在国联安基金管理有限公司工作，任基金经理助理；2008年4月至2012年3月在农银汇理基金管理有限公司工作，任固定收益投资负责人；2012年3月至2019年3月在汇添富基金管理股份有限公司工作，任基金经理；2019年6月至2020年3月在平安资产管理有限责任公司工作，任债券投资三团队执行总经理；2020年11月至2021年2月在汇泉基金管理有限公司工作，任固定收益投资部投资总监；2021年3月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。
 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 36.86
债券 32.35
银行存款 30.77
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 22.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.59
E 建筑业 5.83

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600557 康缘药业 8.98
600900 长江电力 8.59
601668 中国建筑 5.83
600519 贵州茅台 5.45
000538 云南白药 4.25
002252 上海莱士 3.84

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 32.41

定期报告

分红/拆分

招商稳兴混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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