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招商稳兴混合A (010503)

0.9878

立即购买马上开户

净值 (2025-01-21): 0.9878

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2021-02-05

成立规模(亿份): 0.00

总净值资产(亿元): 0.18 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.9878	0.9878	0.01	--
2025-01-20	0.9877	0.9877	0.03	--
2025-01-17	0.9874	0.9874	0.06	--
2025-01-16	0.9868	0.9868	-0.04	--
2025-01-15	0.9872	0.9872	0.00	--
2025-01-14	0.9872	0.9872	0.20	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-0.31	5.95	-1.91	-0.36	-1.22

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-0.6	1.2	2.01	0.69

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期	2021-02-05
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈加荣

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

1990年7月至1997年7月在华东石油局规划设计院工作；1999年4月至1999年11月在尚义(中国)投资顾问公司投资部工作；1999年11月至2005年3月在中国平安集团投资管理中心工作；2005年3月至2008年4月在国联安基金管理有限公司工作，任基金经理助理；2008年4月至2012年3月在农银汇理基金管理有限公司工作，任固定收益投资负责人；2012年3月至2019年3月在汇添富基金管理股份有限公司工作，任基金经理；2019年6月至2020年3月在平安资产管理有限责任公司工作，任债券投资三团队执行总经理；2020年11月至2021年2月在汇泉基金管理有限公司工作，任固定收益投资部投资总监；2021年3月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。

旗下基金

基金名称

基金类型

近一年收益率
招商稳兴混合A

混合型

5.95%
招商稳兴混合C

混合型

5.52%

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.5%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	81.32
银行存款	16.61
其他资产	1.47
股票	0.60
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
J	金融业	0.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18
C	制造业	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	0.07
F	批发和零售业	0.03
B	采矿业	0.02

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600900	长江电力	0.10
601006	大秦铁路	0.06
603323	苏农银行	0.06
601288	农业银行	0.05
600908	无锡银行	0.04
600642	申能股份	0.04
600674	川投能源	0.04
601688	华泰证券	0.04
600901	江苏金租	0.03
300783	三只松鼠	0.03

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019732	24国债01	23.38
019736	24国债05	17.31
019739	24国债08	12.35
019725	23国债22	7.88
019728	23国债25	6.85

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商稳兴混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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业绩回报

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收益表现（%）

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资产净值

基金管理

基金经理

陈加荣

任职时间：2024-05-31 —— 至今

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