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招商优质成长混合（lof）(161706)

3.5351

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净值 (2024-12-20): 3.5351

净值单日变动: -0.0214 -0.60%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2005-11-17

成立规模(亿份): 6.53

总净值资产(亿元): 19.91 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	3.5351	5.6305	-0.60	--
2024-12-19	3.5565	5.6519	-0.22	--
2024-12-18	3.5642	5.6596	0.21	--
2024-12-17	3.5569	5.6523	-0.43	--
2024-12-16	3.5723	5.6677	-0.45	--
2024-12-13	3.5883	5.6837	-1.21	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
32.35	33.52	33.11	15.21	1218.50

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	10.32	4.98	13.76	--
2023 总回报	4.84	-7.55	1.37	0.86

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
成立日期	2005-11-17
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

吴潇

任职时间：2024-06-01 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：1.0%

50万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.4%

500万(含)以上：500元/笔

50万元以下：1.5%

50万(含)－200万：1.2%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：500元/笔

场外:

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天(含)：0.5%

366天－730天(含)：0.25%

731天(含)以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	94.28
债券	4.09
银行存款	1.17
其他资产	0.46
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	35.56
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.31
J	金融业	9.03
G	交通运输、仓储和邮政业	7.83
M	科学研究和技术服务业	7.12
B	采矿业	5.46
A	农、林、牧、渔业	1.39
E	建筑业	0.66
H	住宿和餐饮业	0.17
F	批发和零售业	0.10

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300750	宁德时代	7.99
600941	中国移动	7.03
600600	青岛啤酒	5.89
601728	中国电信	5.81
601808	中海油服	4.97
600011	华能国际	4.91
603259	药明康德	4.76
002430	杭氧股份	4.07
002120	韵达股份	3.99
002821	凯莱英	3.47

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727	23国债24	4.11

定期报告

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 2024-10-24
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 2024-08-30
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-07-18
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024-04-19
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2024-03-29
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19

分红/拆分

分红拆分

招商优质成长混合（lof）	红利发放日	分红方案
1	2019-10-31	每10份基金单位分1.8510元
2	2007-01-22	每10份基金份额分2元
3	2006-11-03	每10份基金份额分1元
4	2006-06-07	每10份基金份额分2元
5	2006-04-19	每10份基金份额分0.50 元
6	2006-03-02	每10份基金份额分0.35 元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
20070322	2.31	1	2.3103

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