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招商睿逸混合(002317)

1.712

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.712
净值单日变动
-0.004 -0.23%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-04-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
3.51 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.63 12.85 8.91 12.34 71.20

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 8.62 -0.91 6.72 --
2023 总回报 3.15 -4.42 4.55 -1.17

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2016-04-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2019-06-22 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 51.31
股票 47.79
银行存款 0.81
其他资产 0.09
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 21.93
G 交通运输、仓储和邮政业 10.04
K 房地产业 8.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.65
J 金融业 0.99
B 采矿业 0.72
E 建筑业 0.40
F 批发和零售业 0.22
M 科学研究和技术服务业 0.11
R 文化、体育和娱乐业 0.10
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600048 保利发展 6.06
600026 中远海能 5.63
002439 启明星辰 3.07
601872 招商轮船 2.50
600031 三一重工 2.47
688029 南微医学 2.10
600584 长电科技 2.04
601975 招商南油 1.90
688016 心脉医疗 1.79
001979 招商蛇口 1.70

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128028 21邮储银行二级01 5.84
2028037 20光大银行永续债 5.83
2028017 20农业银行永续债01 5.82
2028033 20建设银行二级 5.82
2028051 20浦发银行永续债 4.57

定期报告

分红/拆分

招商睿逸混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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