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招商招旺纯债A(003618)

1.0279

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净值 (2024-11-21): 1.0279

净值单日变动: 0.0004 0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-11-02

成立规模(亿份): 3.00

总净值资产(亿元): 28.18 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	1.0279	1.2817	0.04	--
2024-11-20	1.0275	1.2813	0.00	--
2024-11-19	1.0275	1.2813	0.03	--
2024-11-18	1.0272	1.2810	-0.02	--
2024-11-15	1.0274	1.2812	0.01	--
2024-11-14	1.0273	1.2811	0.01	--

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.28	1.64	4.16	6.20	29.77

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-0.03	0.45	0.16	--
2023 总回报	0.37	1.2	0.33	0.62

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-11-02
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘禛君

任职时间：2024-10-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.31
买入返售证券	0.83
银行存款	0.46
其他资产	0.40
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
102483613	24邮政MTN006	6.29
240421	24农发21	5.31
102483934	24静安投资MTN002	4.52
210203	21国开03	3.15
2128025	21建设银行二级01	3.11

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招旺纯债A	红利发放日	分红方案
1	2024-09-26	每10份基金单位分0.3630元
2	2023-01-10	每10份基金单位分0.4770元
3	2022-10-18	每10份基金单位分0.3300元
4	2022-08-30	每10份基金单位分0.4600元
5	2022-06-27	每10份基金单位分0.4750元
6	2018-12-19	每10份基金份额分0.433元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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