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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)

1.0458

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净值 (2025-01-21)
1.0458
净值单日变动
-0.0063 -0.60%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-03-26
成立规模(亿份)
0.14
总净值资产(亿元)
0.18 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.73 -- -- -- 4.58

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -2.85 11.74 1.14

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。
成立日期 2024-03-26
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间：2024-03-26 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.44
债券 4.02
银行存款 2.22
其他资产 0.32
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 37.11
J 金融业 21.05
G 交通运输、仓储和邮政业 9.78
B 采矿业 7.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.74
E 建筑业 3.67
F 批发和零售业 2.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.33
K 房地产业 1.96
L 租赁和商务服务业 1.85

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000937 冀中能源 2.93
601006 大秦铁路 2.34
600177 雅戈尔 2.08
600755 厦门国贸 1.85
603156 养元饮品 1.75
000895 双汇发展 1.74
601568 北元集团 1.63
600273 嘉化能源 1.63
600282 南钢股份 1.50
000830 鲁西化工 1.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 3.31
019733 24国债02 0.74

定期报告

分红/拆分

招商中证红利低波动100指数发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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