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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)

1.1472

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.1472
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-05-18
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
12.71 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.62 4.31 8.14 11.91 42.60

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.14 0.81 0.03 --
2023 总回报 0.86 1.36 1.05 1.05

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-05-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

欧阳倩蓉

任职时间：2024-09-21 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

500万以下：0.30%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-90日： 0.25%

90日（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.93
银行存款 0.07
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112483309 24南京银行CD186 7.75
102480456 24潞安MTN001 6.40
102280310 22河钢集MTN002 5.65
2023014 20中国人寿财险 5.00
2020016 20江苏银行永续债 4.85

定期报告

分红/拆分

招商招兴3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2024-01-23

每10份基金单位分0.0530元
2 2023-05-25

每10份基金单位分0.1390元
3 2023-03-21

每10份基金单位分0.0540元
4 2022-09-23

每10份基金单位分0.1760元
5 2022-06-21

每10份基金单位分0.1200元
6 2022-03-15

每10份基金单位分0.0570元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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