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招商盛合灵活混合C(004143)

1.6272

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净值 (2024-11-21)
1.6272
净值单日变动
0.0002 0.01%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
2.08
总净值资产(亿元)
0.12 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.41 -7.26 -2.35 -5.25 62.72

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.46 -1.44 -0.09 --
2023 总回报 4.72 -0.32 -1.57 -3.81

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡振

任职时间：2024-06-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% 0.50% (2021年6月25日起调整为0.01%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日以上（含7日） - 30日以下：0.5%

30日以上（含30日）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.12
银行存款 7.81
其他资产 0.07
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
118046 诺泰转债 2.43
127084 柳工转2 2.33
123184 天阳转债 2.30
123222 博俊转债 2.19
113534 鼎胜转债 2.19

定期报告

分红/拆分

招商盛合灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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