今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.12 | 30.39 | 1.66 | 0.23 | -9.42 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -2.76 | 10.49 | 16.68 | -2.92 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
---|---|
成立日期 | 2020-08-03 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.40% 50万元(含)-100万元:0.20% 100万元(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 83.43 |
银行存款 | 16.53 |
其他资产 | 0.04 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
0700 | 腾讯控股 | 15.36 | |
9988 | 阿里巴巴-W | 8.92 | |
0005 | 汇丰控股 | 7.71 | |
3690 | 美团-W | 5.24 | |
0939 | 建设银行 | 4.42 | |
1299 | 友邦保险 | 3.47 | |
1810 | 小米集团-W | 3.43 | |
0941 | 中国移动 | 2.71 | |
1398 | 工商银行 | 2.56 | |
0388 | 香港交易所 | 2.12 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 1,211.68 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,717,292.5 |
基金份额净值(单位:元) | 0.9058 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | 280.21 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
申购上限 | 15,000,000 |
赎回上限 | 9,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00001 | 长和 | 383 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13873.66 |
00002 | 中电控股 | 288 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17100.14 |
00003 | 香港中华 | 1,598 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8855.65 |
00004 | 九龙仓集 | 174 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3123.43 |
00005 | 汇丰控股 | 2,564 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 187525.06 |
00006 | 电能实业 | 213 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9950.92 |
00008 | 电讯盈科 | 662 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2797.16 |
00010 | 恒隆集团 | 116 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1110.55 |
00011 | 恒生银行 | 108 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9772.93 |
00012 | 恒基地产 | 207 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4182.66 |
00013 | 和黄医药 | 86 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1678.35 |
00014 | 希慎兴业 | 88 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 921.88 |
00016 | 新鸿基地 | 206 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13283.81 |
00017 | 新世界发 | 218 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 840.85 |
00019 | 太古股份 | 46 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2909.12 |
00020 | 商汤-W | 3,694 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5542.83 |
00027 | 银河娱乐 | 374 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11292.57 |
00038 | 第一拖拉 | 57 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 378.32 |
00066 | 港铁公司 | 266 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5925.76 |
00081 | 中国海外 | 254 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 406.85 |
00083 | 信和置业 | 642 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4432.45 |
00087 | 太古股份 | 164 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1660.67 |
00095 | 绿景中国 | 243 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 81.65 |
00101 | 恒隆地产 | 271 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1549.20 |
00107 | 四川成渝 | 89 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 272.82 |
00119 | 保利置业 | 319 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 434.61 |
00123 | 越秀地产 | 232 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1031.53 |
00135 | 昆仑能源 | 619 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4267.96 |
00136 | 中国儒意 | 1,025 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2283.42 |
00142 | 第一太平 | 367 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1466.23 |
00144 | 招商局港 | 179 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2178.37 |
00148 | 建滔集团 | 95 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1740.30 |
00151 | 中国旺旺 | 842 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3642.98 |
00152 | 深圳国际 | 204 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1329.57 |
00165 | 中国光大 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 542.39 |
00168 | 青岛啤酒 | 93 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4173.54 |
00173 | 嘉华国际 | 188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 299.40 |
00175 | 吉利汽车 | 861 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11460.90 |
00177 | 江苏宁沪 | 173 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1334.56 |
00179 | 德昌电机 | 68 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 653.52 |
00187 | 京城机电 | 10 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 26.60 |
00189 | 东岳集团 | 248 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1872.03 |
00200 | 新濠国际 | 106 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 407.88 |
00220 | 统一企业 | 186 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1330.40 |
00241 | 阿里健康 | 921 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2933.48 |
00256 | 冠城钟表 | 260 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 162.75 |
00257 | 光大环境 | 525 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1657.68 |
00267 | 中信股份 | 1,244 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10077.44 |
00268 | 金蝶国际 | 512 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4675.51 |
00270 | 粤海投资 | 465 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2525.53 |
00272 | 瑞安房地 | 590 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 353.03 |
00285 | 比亚迪电 | 129 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5017.23 |
00288 | 万洲国际 | 1,282 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7364.11 |
00291 | 华润啤酒 | 231 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4997.21 |
00293 | 国泰航空 | 185 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1794.98 |
00297 | 中化化肥 | 290 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 298.99 |
00300 | 美的集团 | 93 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6330.94 |
00303 | VTECH HO | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1200.17 |
00314 | 思派健康 | 67 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 297.28 |
00316 | 东方海外 | 19 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1843.49 |
00317 | 中船防务 | 41 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 351.01 |
00322 | 康师傅控 | 321 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3427.76 |
00323 | 马鞍山钢 | 196 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 326.57 |
00327 | 百富环球 | 108 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 487.16 |
00336 | 华宝国际 | 141 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 271.28 |
00338 | 上海石油 | 471 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 515.96 |
00341 | 大家乐集 | 58 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 405.78 |
00345 | VITASOY | 124 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1009.07 |
00347 | 鞍钢股份 | 194 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 271.45 |
00354 | 中国软件 | 391 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1875.26 |
00358 | 江西铜业 | 159 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1873.50 |
00363 | 上海实业 | 62 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 651.79 |
00371 | 北控水务 | 714 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1439.43 |
00384 | 中国燃气 | 465 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2769.52 |
00386 | 中国石油 | 3,468 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13695.69 |
00388 | 香港交易 | 181 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 50419.08 |
00390 | 中国中铁 | 597 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2066.38 |
00392 | 北京控股 | 72 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1816.06 |
00410 | SOHO中国 | 281 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 162.96 |
00412 | 山高控股 | 345 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1873.78 |
00425 | 敏实集团 | 115 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1681.11 |
00440 | 大新金融 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 598.13 |
00460 | 四环医药 | 662 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 353.45 |
00467 | 联合能源 | 1,476 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 516.32 |
00489 | 东风集团 | 357 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1005.63 |
00512 | 远大医药 | 256 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1034.55 |
00522 | ASMPT | 48 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3263.17 |
00525 | 广深铁路 | 198 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 380.94 |
00535 | 金地商置 | 984 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 244.57 |
00546 | 阜丰集团 | 181 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 898.08 |
00548 | 深圳高速 | 109 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 654.22 |
00551 | 裕元集团 | 114 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1763.04 |
00552 | 中国通信 | 344 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1387.01 |
00553 | 南京熊猫 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 82.22 |
00558 | 力劲科技 | 76 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 190.30 |
00564 | 郑煤机 | 35 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 329.93 |
00570 | 中国中药 | 424 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 761.11 |
00576 | 浙江沪杭 | 284 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1466.66 |
00581 | 中国东方 | 161 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 163.03 |
00586 | 海螺创业 | 203 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1195.98 |
00588 | 北京北辰 | 82 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 54.35 |
00590 | 六福集团 | 50 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 649.91 |
00598 | 中国外运 | 292 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1005.31 |
00604 | 深圳控股 | 364 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 271.41 |
00631 | 三一国际 | 89 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 408.83 |
00636 | 嘉里物流 | 36 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 217.07 |
00639 | 首钢资源 | 292 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 653.19 |
00656 | 复星国际 | 348 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1358.29 |
00659 | 周大福创 | 170 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1140.84 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 437.00 |
00667 | 中国东方 | 90 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 217.07 |
00669 | 创科实业 | 261 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 24963.38 |
00670 | 中国东方 | 292 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 680.07 |
00683 | 嘉里建设 | 82 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1163.98 |
00688 | 中国海外 | 624 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7042.43 |
00694 | 北京首都 | 270 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 705.88 |
00696 | 中国民航 | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1165.56 |
00700 | 腾讯控股 | 925 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 336856.86 |
00710 | 京东方精 | 58 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 383.35 |
00719 | 山东新华 | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 136.43 |
00728 | 中国电信 | 1,980 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8967.63 |
00743 | 亚洲水泥 | 63 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 135.71 |
00751 | 创维集团 | 162 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 407.12 |
00753 | 中国国航 | 353 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1546.78 |
00754 | 合生创展 | 266 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 707.66 |
00762 | 中国联通 | 873 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5705.85 |
00763 | 中兴通讯 | 107 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2654.54 |
00772 | 阅文集团 | 73 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1716.96 |
00777 | 网龙 | 46 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 430.23 |
00780 | 同程旅行 | 198 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3419.36 |
00788 | 中国铁塔 | 6,661 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6928.92 |
00811 | 新华文轩 | 51 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 521.12 |
00817 | 中国金茂 | 1,333 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1141.20 |
00819 | 天能动力 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 789.53 |
00826 | 天工国际 | 194 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 326.81 |
00836 | 华润电力 | 285 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4559.76 |
00839 | 中教控股 | 157 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 489.94 |
00853 | 微创医疗 | 207 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1196.68 |
00855 | 中国水务 | 140 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 597.99 |
00856 | 伟仕佳杰 | 122 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 541.32 |
00857 | 中国石油 | 3,010 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 16791.38 |
00861 | 神州控股 | 122 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 326.81 |
00867 | 康哲药业 | 208 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1386.27 |
00868 | 信义玻璃 | 371 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2472.63 |
00874 | 白云山 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 516.69 |
00880 | 澳博控股 | 302 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 678.33 |
00881 | 中升控股 | 203 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2365.80 |
00883 | 中国海洋 | 2,541 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 43694.72 |
00895 | 东江环保 | 18 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 27.51 |
00902 | 华能国际 | 671 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2526.35 |
00906 | 中粮包装 | 128 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 840.13 |
00909 | 明源云 | 143 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 354.11 |
00914 | 海螺水泥 | 186 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3587.11 |
00916 | 龙源电力 | 475 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2527.37 |
00917 | 趣致集团 | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1803.45 |
00921 | 海信家电 | 52 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1294.85 |
00934 | 中石化冠 | 144 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 596.52 |
00939 | 建设银行 | 17,145 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 101325.77 |
00941 | 中国移动 | 880 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 61485.38 |
00956 | 新天绿色 | 532 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1846.29 |
00960 | 龙湖集团 | 393 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3559.88 |
00966 | 中国太平 | 205 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2177.75 |
00968 | 信义光能 | 779 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2309.09 |
00975 | MONGOL M | 90 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 598.17 |
00981 | 中芯国际 | 683 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 23986.27 |
00990 | 荣晖国际 | 777 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 271.80 |
00991 | 大唐发电 | 431 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 543.56 |
00992 | 联想集团 | 1,210 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10570.58 |
00995 | 安徽皖通 | 70 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 679.18 |
00998 | 中信银行 | 1,487 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7583.47 |
01024 | 快手-W | 431 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 16703.47 |
01030 | 新城发展 | 403 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 652.93 |
01033 | 中石化油 | 485 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 299.13 |
01038 | 长江基建 | 108 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5353.73 |
01044 | 恒安国际 | 105 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2029.81 |
01052 | 越秀交通 | 120 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 407.62 |
01053 | 重庆钢铁 | 67 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 54.28 |
01055 | 中国南方 | 136 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 463.22 |
01057 | 浙江世宝 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 82.85 |
01060 | 阿里影业 | 1,678 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 787.79 |
01065 | 天津创业 | 27 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 80.53 |
01066 | 威高股份 | 384 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1682.62 |
01070 | TCL电子 | 146 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 926.02 |
01071 | 华电国际 | 243 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 867.93 |
01072 | 东方电气 | 49 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 432.58 |
01083 | 港华智慧 | 97 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 272.34 |
01088 | 中国神华 | 482 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14132.01 |
01093 | 石药集团 | 1,164 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4811.13 |
01099 | 国药控股 | 192 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3623.28 |
01108 | 凯盛新能 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 108.40 |
01109 | 华润置地 | 508 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11059.67 |
01112 | H&H国际 | 36 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 273.40 |
01113 | 长实集团 | 300 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8920.13 |
01114 | BRILLIAN | 435 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1521.67 |
01117 | 现代牧业 | 454 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 380.32 |
01119 | 创梦天地 | 174 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 245.07 |
01128 | 永利澳门 | 224 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1140.30 |
01138 | 中远海能 | 186 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1195.13 |
01157 | 中联重科 | 224 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1198.04 |
01164 | 中广核矿 | 438 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 733.83 |
01171 | 兖矿能源 | 466 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3590.53 |
01177 | 中国生物 | 1,612 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4347.90 |
01186 | 中国铁建 | 296 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1468.68 |
01193 | 华润燃气 | 132 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3201.86 |
01196 | 伟禄集团 | 82 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 542.74 |
01199 | 中远海运 | 215 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 898.55 |
01208 | 五矿资源 | 696 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1710.68 |
01209 | 华润万象 | 97 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2602.90 |
01211 | 比亚迪股 | 157 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 39715.84 |
01258 | 中国有色 | 223 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1061.31 |
01268 | 美东汽车 | 79 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 162.17 |
01274 | 知行汽车 | 7 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 110.71 |
01277 | 力量发展 | 369 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 434.79 |
01288 | 农业银行 | 4,387 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17526.89 |
01299 | 友邦保险 | 1,545 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 76445.92 |
01302 | 先健科技 | 653 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 787.47 |
01308 | 海丰国际 | 191 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3256.28 |
01310 | 香港宽频 | 186 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 897.20 |
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01316 | 耐世特 | 147 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 462.80 |
01330 | 绿色动力 | 62 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 190.06 |
01336 | 新华保险 | 147 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3308.59 |
01339 | 中国人民 | 1,083 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4047.64 |
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01347 | 华虹半导 | 149 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3093.00 |
01349 | 复旦张江 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 80.81 |
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01359 | 中国信达 | 1,935 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2119.70 |
01361 | 361度 | 150 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 571.66 |
01368 | 特步国际 | 228 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1250.92 |
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01385 | 上海复旦 | 41 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 573.69 |
01398 | 工商银行 | 12,377 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 60842.08 |
01405 | 达势股份 | 11 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 808.06 |
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01883 | 中信国际 | 268 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 542.76 |
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01928 | 金沙中国 | 346 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5847.85 |
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02096 | 先声药业 | 142 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 896.73 |
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02145 | 上美股份 | 12 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 408.17 |
02150 | 奈雪的茶 | 100 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 108.62 |
02155 | 森松国际 | 69 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 297.26 |
02157 | 乐普生物 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 298.54 |
02158 | 医渡科技 | 91 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 405.45 |
02162 | 康诺亚-B | 28 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 779.71 |
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02202 | 万科企业 | 313 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1630.83 |
02208 | 金风科技 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 573.16 |
02218 | 安德利果 | 7 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 56.06 |
02228 | 晶泰控股 | 197 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 897.67 |
02233 | 西部水泥 | 313 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 435.08 |
02238 | 广汽集团 | 416 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1194.80 |
02252 | 微创机器 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 757.80 |
02255 | 海昌海洋 | 673 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 353.13 |
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02273 | 固生堂 | 24 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 606.46 |
02282 | 美高梅中 | 162 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1607.61 |
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02313 | 申洲国际 | 129 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6964.74 |
02314 | 理文造纸 | 364 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 760.63 |
02318 | 中国平安 | 1,062 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 43015.46 |
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02328 | 中国财险 | 983 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11600.83 |
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02357 | 中航科工 | 351 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1221.37 |
02359 | 药明康德 | 55 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2835.29 |
02362 | 金川国际 | 334 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 162.96 |
02367 | 巨子生物 | 73 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3655.69 |
02378 | 保诚 | 380 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 21985.50 |
02380 | 中国电力 | 710 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1928.09 |
02382 | 舜宇光学 | 109 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7038.85 |
02386 | 中石化炼 | 204 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1220.65 |
02388 | 中银香港 | 603 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14182.59 |
02400 | 心动公司 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 961.88 |
02402 | 亿华通 | 5 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 90.03 |
02407 | 高视医疗 | 13 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 108.66 |
02411 | 百果园集 | 160 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 190.00 |
02419 | 德康农牧 | 18 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 502.90 |
02429 | 友宝在线 | 66 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 191.38 |
02443 | 汽车街 | 72 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 272.41 |
02453 | 美中嘉和 | 16 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 110.91 |
02465 | 龙蟠科技 | 13 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 55.65 |
02469 | 粉笔 | 160 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 381.48 |
02487 | 科笛-B | 44 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 164.04 |
02498 | 速腾聚创 | 44 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1271.83 |
02517 | 锅圈 | 144 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 243.91 |
02533 | 黑芝麻智 | 57 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1366.88 |
02550 | 宜搜科技 | 27 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 108.37 |
02555 | 茶百道 | 42 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 380.83 |
02556 | 迈富时 | 10 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 582.25 |
02588 | 中银航空 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1611.42 |
02600 | 中国铝业 | 561 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2607.96 |
02601 | 中国太保 | 396 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8584.87 |
02602 | 万物云 | 83 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1680.92 |
02607 | 上海医药 | 104 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1190.97 |
02611 | 国泰君安 | 200 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2069.40 |
02618 | 京东物流 | 284 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3456.19 |
02628 | 中国人寿 | 1,062 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14214.65 |
02666 | 环球医疗 | 132 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 597.84 |
02669 | 中海物业 | 188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 841.09 |
02678 | 天虹国际 | 51 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 189.20 |
02688 | 新奥能源 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5440.36 |
02689 | 玖龙纸业 | 271 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 788.32 |
02727 | 上海电气 | 422 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1060.53 |
02777 | 富力地产 | 262 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 299.07 |
02858 | 易鑫集团 | 288 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 217.40 |
02866 | 中远海发 | 511 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 489.22 |
02869 | 绿城服务 | 225 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 762.22 |
02877 | 神威药业 | 46 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 356.12 |
02880 | 辽港股份 | 166 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 108.50 |
02883 | 中海油田 | 259 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1683.26 |
02888 | 渣打集团 | 347 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 32933.32 |
02899 | 紫金矿业 | 855 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11743.09 |
03306 | 江南布衣 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 455.97 |
03309 | 希玛医疗 | 92 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 162.61 |
03311 | 中国建筑 | 286 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3038.22 |
03319 | 雅生活服 | 118 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 298.72 |
03320 | 华润医药 | 271 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1304.72 |
03323 | 中国建材 | 647 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2173.92 |
03328 | 交通银行 | 2,497 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14458.28 |
03339 | 中国龙工 | 299 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 462.41 |
03347 | 泰格医药 | 17 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 450.70 |
03360 | 远东宏信 | 370 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1958.47 |
03369 | 秦港股份 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.51 |
03380 | 龙光集团 | 392 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 353.64 |
03396 | 联想控股 | 92 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 624.17 |
03606 | 福耀玻璃 | 87 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4288.70 |
03613 | 同仁堂国 | 36 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 275.39 |
03618 | 重庆农村 | 360 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1603.97 |
03633 | 中裕能源 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 487.87 |
03650 | KEEP | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 245.57 |
03668 | 兖煤澳大 | 75 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2133.37 |
03669 | 永达汽车 | 184 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 433.62 |
03678 | 弘业期货 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 80.71 |
03690 | 美团-W | 868 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 119615.90 |
03692 | 翰森制药 | 170 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2779.32 |
03709 | 赢家时尚 | 42 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 329.41 |
03738 | 阜博集团 | 326 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1032.34 |
03759 | 康龙化成 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 566.05 |
03800 | 协鑫科技 | 3,245 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3614.49 |
03808 | 中国重汽 | 118 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2482.08 |
03866 | 青岛银行 | 127 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 354.24 |
03868 | 信义能源 | 374 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 271.99 |
03877 | 中国船舶 | 168 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 272.19 |
03888 | 金山软件 | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4523.90 |
03896 | 金山云 | 327 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1848.26 |
03898 | 时代电气 | 78 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2186.40 |
03899 | 中集安瑞 | 114 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 731.45 |
03900 | 绿城中国 | 143 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1137.36 |
03908 | 中金公司 | 216 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2604.79 |
03918 | 金界控股 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 80.92 |
03933 | 联邦制药 | 155 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1635.17 |
03958 | 东方证券 | 145 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 652.72 |
03968 | 招商银行 | 655 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 25897.14 |
03969 | 中国通号 | 282 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 841.09 |
03988 | 中国银行 | 11,924 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 44345.62 |
03990 | 美的置业 | 41 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 109.83 |
03993 | 洛阳钼业 | 561 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3124.39 |
03996 | 中国能源 | 1,056 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 923.50 |
03998 | 波司登 | 629 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2148.19 |
06030 | 中信证券 | 299 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5862.71 |
06049 | 保利物业 | 22 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 566.05 |
06055 | 中烟香港 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 760.83 |
06060 | 众安在线 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1303.22 |
06066 | 中信建投 | 143 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1279.53 |
06069 | 盛业 | 55 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 410.11 |
06078 | 海吉亚医 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 651.20 |
06088 | FIT HON | 314 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1031.92 |
06098 | 碧桂园服 | 331 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1602.73 |
06099 | 招商证券 | 127 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1706.88 |
06110 | 滔搏 | 439 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1167.91 |
06127 | 昭衍新药 | 17 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 136.31 |
06160 | 百济神州 | 181 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 22310.36 |
06178 | 光大证券 | 70 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 487.80 |
06181 | 老铺黄金 | 5 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1876.08 |
06185 | 康希诺生 | 15 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 396.99 |
06186 | 中国飞鹤 | 774 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3776.28 |
06196 | 郑州银行 | 274 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 244.66 |
06198 | 青岛港 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 625.83 |
06616 | 环球新材 | 109 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 354.20 |
06618 | 京东健康 | 183 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5247.55 |
06639 | 瑞尔集团 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 109.78 |
06655 | 华新水泥 | 42 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 295.39 |
06660 | 艾美疫苗 | 70 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 378.25 |
06666 | 恒大物业 | 767 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 543.67 |
06680 | 金力永磁 | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 218.04 |
06682 | 第四范式 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1801.52 |
06683 | 巨星传奇 | 61 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 245.39 |
06690 | 海尔智家 | 408 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9765.19 |
06698 | 星空华文 | 17 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 53.05 |
06699 | 时代天使 | 7 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 347.65 |
06806 | 申万宏源 | 255 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 516.43 |
06808 | 高鑫零售 | 417 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 652.58 |
06818 | 中国光大 | 541 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1548.83 |
06821 | 凯莱英 | 4 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 184.11 |
06826 | 昊海生物 | 6 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 140.84 |
06837 | 海通证券 | 390 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2391.04 |
06855 | 亚盛医药 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 741.04 |
06862 | 海底捞 | 319 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4216.89 |
06865 | 福莱特玻 | 63 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 675.06 |
06869 | 长飞光纤 | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 402.28 |
06881 | 中国银河 | 527 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3449.27 |
06886 | HTSC | 197 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2415.56 |
06936 | 顺丰控股 | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 774.41 |
06955 | 博安生物 | 24 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 192.21 |
06963 | 阳光保险 | 492 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1277.21 |
06969 | 思摩尔国 | 263 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3011.78 |
06979 | 珍酒李渡 | 195 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1197.31 |
06990 | 科伦博泰 | 9 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1328.08 |
09626 | 哔哩哔哩 | 41 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4993.34 |
09633 | 农夫山泉 | 287 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9286.55 |
09636 | 九方智投 | 26 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 552.88 |
09658 | 特海国际 | 28 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 497.98 |
09666 | 金科服务 | 34 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 215.02 |
09676 | 十月稻田 | 58 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 297.93 |
09688 | 再鼎医药 | 156 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2943.92 |
09690 | 途虎-W | 92 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1333.03 |
09696 | 天齐锂业 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 490.15 |
09699 | 顺丰同城 | 44 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 355.22 |
09858 | 优然牧业 | 227 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 407.48 |
09860 | 艾迪康控 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 268.77 |
09863 | 零跑汽车 | 96 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2880.95 |
09868 | 小鹏汽车 | 271 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14506.63 |
09869 | 海伦司 | 71 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 135.95 |
09878 | 汇通达网 | 16 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 212.09 |
09880 | 优必选 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2941.16 |
09885 | 药师帮 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 301.57 |
09890 | 中旭未来 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 192.76 |
09896 | 名创优品 | 72 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2999.15 |
09899 | 网易云音 | 9 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 973.48 |
09922 | 九毛九 | 145 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 353.72 |
09923 | 移卡 | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 189.17 |
09926 | 康方生物 | 102 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5614.99 |
09956 | 安能物流 | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 866.83 |
09959 | 联易融科 | 249 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 352.99 |
09966 | 康宁杰瑞 | 73 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 218.40 |
09969 | 诺诚健华 | 213 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1115.68 |
09979 | 绿城管理 | 89 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 244.15 |
09987 | 百胜中国 | 54 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17766.25 |
09988 | 阿里巴巴 | 2,721 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 218545.24 |
09989 | 海普瑞 | 31 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 110.44 |
09992 | 泡泡玛特 | 115 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9919.39 |
09993 | 金辉控股 | 119 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 297.96 |
09995 | 荣昌生物 | 28 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 354.15 |
09997 | 康基医疗 | 88 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 516.83 |