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招商上证港股通ETF(513990)

0.9067

购买 马上开户
净值 (2024-12-25)
0.9067
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-08-03
成立规模(亿份)
2.32
总净值资产(亿元)
0.60 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
21.97 26.78 9.92 2.52 -9.33

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.76 10.49 16.68 --
2023 总回报 1.23 -0.77 -6.21 -5.44

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
成立日期 2020-08-03
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.40%

50万元(含)-100万元：0.20%

100万元(含)以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.01
银行存款 6.72
其他资产 0.28
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0700 腾讯控股 15.46
9988 阿里巴巴-W 11.28
0005 汇丰控股 6.95
3690 美团-W 5.67
1299 友邦保险 4.13
0939 建设银行 3.74
0941 中国移动 2.39
1398 工商银行 2.13
0388 香港交易所 2.12
1810 小米集团-W 2.10

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商上证港股通ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-25     信息内容

现金差额(单位：元) 292.87
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,720,184.83
基金份额净值(单位：元) 0.9067

2024-12-26     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 519.55
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 15,000,000
赎回上限 9,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 不允许申购, 不允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
00001 长和 381 退补 20.0 0.0 14683.58
00002 中电控股 287 退补 20.0 0.0 17208.73
00003 香港中华 1,590 退补 20.0 0.0 9033.53
00004 九龙仓集 173 退补 20.0 0.0 3505.76
00005 汇丰控股 2,554 退补 20.0 0.0 177008.72
00006 电能实业 212 退补 20.0 0.0 10553.83
00008 电讯盈科 660 退补 20.0 0.0 2693.24
00010 恒隆集团 117 退补 20.0 0.0 1145.42
00011 恒生银行 107 退补 20.0 0.0 9376.18
00012 恒基地产 206 退补 20.0 0.0 4508.07
00013 和黄医药 87 退补 20.0 0.0 1803.26
00014 希慎兴业 88 退补 20.0 0.0 980.40
00016 新鸿基地 206 退补 20.0 0.0 14200.89
00017 新世界发 213 退补 20.0 0.0 1060.36
00019 太古股份 46 退补 20.0 0.0 2979.53
00020 商汤-W 3,675 退补 20.0 0.0 5032.82
00027 银河娱乐 373 退补 20.0 0.0 11665.88
00038 第一拖拉 57 退补 20.0 0.0 382.92
00066 港铁公司 265 退补 20.0 0.0 6669.71
00081 中国海外 256 退补 20.0 0.0 407.44
00083 信和置业 640 退补 20.0 0.0 4648.81
00087 太古股份 163 退补 20.0 0.0 1689.26
00095 绿景中国 261 退补 20.0 0.0 108.68
00101 恒隆地产 271 退补 20.0 0.0 1579.80
00107 四川成渝 86 退补 20.0 0.0 270.56
00119 保利置业 327 退补 20.0 0.0 462.95
00123 越秀地产 229 退补 20.0 0.0 1089.16
00135 昆仑能源 614 退补 20.0 0.0 4704.25
00136 中国儒意 892 退补 20.0 0.0 2013.94
00142 第一太平 363 退补 20.0 0.0 1494.72
00144 招商局港 178 退补 20.0 0.0 2174.13
00148 建滔集团 94 退补 20.0 0.0 1596.95
00151 中国旺旺 841 退补 20.0 0.0 3509.66
00152 深圳国际 204 退补 20.0 0.0 1308.14
00165 中国光大 122 退补 20.0 0.0 598.31
00168 青岛啤酒 93 退补 20.0 0.0 4780.34
00173 嘉华国际 182 退补 20.0 0.0 299.77
00175 吉利汽车 859 退补 20.0 0.0 12193.00
00177 江苏宁沪 173 退补 20.0 0.0 1362.28
00179 德昌电机 67 退补 20.0 0.0 677.00
00187 京城机电 10 退补 20.0 0.0 26.65
00189 东岳集团 248 退补 20.0 0.0 1824.36
00200 新濠国际 109 退补 20.0 0.0 463.96
00220 统一企业 183 退补 20.0 0.0 1330.96
00241 阿里健康 913 退补 20.0 0.0 2965.31
00256 冠城钟表 257 退补 20.0 0.0 190.25
00257 光大环境 522 退补 20.0 0.0 1903.09
00267 中信股份 1,241 退补 20.0 0.0 10472.70
00268 金蝶国际 509 退补 20.0 0.0 4267.15
00270 粤海投资 464 退补 20.0 0.0 2799.35
00272 瑞安房地 570 退补 20.0 0.0 353.38
00285 比亚迪电 128 退补 20.0 0.0 4944.91
00288 万洲国际 1,277 退补 20.0 0.0 7018.90
00291 华润啤酒 230 退补 20.0 0.0 5469.57
00293 国泰航空 184 退补 20.0 0.0 1631.08
00297 中化化肥 297 退补 20.0 0.0 299.55
00300 美的集团 93 退补 20.0 0.0 6664.94
00303 VTECH HO 25 退补 20.0 0.0 1198.29
00314 思派健康 66 退补 20.0 0.0 328.56
00316 东方海外 19 退补 20.0 0.0 2032.37
00317 中船防务 43 退补 20.0 0.0 440.06
00322 康师傅控 318 退补 20.0 0.0 2989.60
00323 马鞍山钢 207 退补 20.0 0.0 271.99
00327 百富环球 104 退补 20.0 0.0 491.75
00336 华宝国际 139 退补 20.0 0.0 271.39
00338 上海石油 465 退补 20.0 0.0 516.33
00341 大家乐集 58 退补 20.0 0.0 410.56
00345 VITASOY 122 退补 20.0 0.0 1169.53
00347 鞍钢股份 195 退补 20.0 0.0 272.46
00354 中国软件 387 退补 20.0 0.0 1847.79
00358 江西铜业 157 退补 20.0 0.0 1798.51
00363 上海实业 62 退补 20.0 0.0 675.82
00371 北控水务 718 退补 20.0 0.0 1687.52
00384 中国燃气 466 退补 20.0 0.0 2858.85
00386 中国石油 3,458 退补 20.0 0.0 13982.94
00388 香港交易 180 退补 20.0 0.0 50167.15
00390 中国中铁 595 退补 20.0 0.0 2202.26
00392 北京控股 71 退补 20.0 0.0 1737.70
00410 SOHO中国 298 退补 20.0 0.0 190.26
00412 山高控股 342 退补 20.0 0.0 2012.68
00425 敏实集团 114 退补 20.0 0.0 1605.50
00440 大新金融 22 退补 20.0 0.0 558.80
00460 四环医药 678 退补 20.0 0.0 407.79
00467 联合能源 1,491 退补 20.0 0.0 489.78
00489 东风集团 357 退补 20.0 0.0 1278.41
00512 远大医药 254 退补 20.0 0.0 1116.40
00522 ASMPT 47 退补 20.0 0.0 3342.21
00525 广深铁路 206 退补 20.0 0.0 407.92
00535 金地商置 928 退补 20.0 0.0 244.73
00546 阜丰集团 183 退补 20.0 0.0 924.56
00548 深圳高速 106 退补 20.0 0.0 705.22
00551 裕元集团 115 退补 20.0 0.0 1855.82
00552 中国通信 343 退补 20.0 0.0 1415.54
00553 南京熊猫 25 退补 20.0 0.0 80.50
00558 力劲科技 83 退补 20.0 0.0 218.88
00564 郑煤机 34 退补 20.0 0.0 323.42
00570 中国中药 433 退补 20.0 0.0 925.53
00576 浙江沪杭 282 退补 20.0 0.0 1440.39
00581 中国东方 156 退补 20.0 0.0 163.12
00586 海螺创业 204 退补 20.0 0.0 1277.94
00588 北京北辰 110 退补 20.0 0.0 81.43
00590 六福集团 51 退补 20.0 0.0 658.79
00598 中国外运 293 退补 20.0 0.0 978.74
00604 深圳控股 372 退补 20.0 0.0 299.47
00631 三一国际 90 退补 20.0 0.0 381.42
00636 嘉里物流 35 退补 20.0 0.0 220.23
00639 首钢资源 292 退补 20.0 0.0 680.89
00656 复星国际 348 退补 20.0 0.0 1494.13
00659 新创建集 169 退补 20.0 0.0 1169.72
00666 瑞浦兰钧 42 退补 20.0 0.0 457.03
00667 中国东方 98 退补 20.0 0.0 244.84
00669 创科实业 260 退补 20.0 0.0 24707.89
00670 中国东方 299 退补 20.0 0.0 708.28
00683 嘉里建设 82 退补 20.0 0.0 1166.98
00688 中国海外 622 退补 20.0 0.0 7182.85
00694 北京首都 266 退补 20.0 0.0 706.41
00696 中国民航 131 退补 20.0 0.0 1277.63
00700 腾讯控股 921 退补 20.0 0.0 357932.28
00710 京东方精 55 退补 20.0 0.0 350.65
00719 山东新华 30 退补 20.0 0.0 162.12
00728 中国电信 1,972 退补 20.0 0.0 8922.93
00743 亚洲水泥 64 退补 20.0 0.0 136.80
00751 创维集团 160 退补 20.0 0.0 463.40
00753 中国国航 352 退补 20.0 0.0 1713.25
00754 合生创展 269 退补 20.0 0.0 789.05
00762 中国联通 868 退补 20.0 0.0 5903.36
00763 中兴通讯 107 退补 20.0 0.0 2178.20
00772 阅文集团 72 退补 20.0 0.0 1802.15
00777 网龙 45 退补 20.0 0.0 407.65
00780 同程旅行 198 退补 20.0 0.0 3558.00
00788 中国铁塔 6,627 退补 20.0 0.0 6990.59
00811 新华文轩 50 退补 20.0 0.0 540.39
00817 中国金茂 1,350 退补 20.0 0.0 1224.20
00819 天能动力 114 退补 20.0 0.0 928.28
00826 天工国际 197 退补 20.0 0.0 353.64
00836 华润电力 285 退补 20.0 0.0 4984.24
00839 中教控股 152 退补 20.0 0.0 488.05
00853 微创医疗 206 退补 20.0 0.0 1250.44
00855 中国水务 141 退补 20.0 0.0 651.05
00856 伟仕佳杰 121 退补 20.0 0.0 599.01
00857 中国石油 2,998 退补 20.0 0.0 16727.88
00861 神州控股 122 退补 20.0 0.0 379.31
00867 康哲药业 207 退补 20.0 0.0 1442.31
00868 信义玻璃 371 退补 20.0 0.0 2691.42
00874 白云山 31 退补 20.0 0.0 522.07
00880 澳博控股 297 退补 20.0 0.0 733.77
00881 中升控股 201 退补 20.0 0.0 2804.72
00883 中国海洋 2,530 退补 20.0 0.0 43543.71
00895 东江环保 15 退补 20.0 0.0 26.51
00902 华能国际 667 退补 20.0 0.0 2666.25
00906 中粮包装 127 退补 20.0 0.0 840.24
00909 明源云 136 退补 20.0 0.0 353.62
00914 海螺水泥 184 退补 20.0 0.0 3374.53
00916 龙源电力 474 退补 20.0 0.0 2912.32
00917 趣致集团 26 退补 20.0 0.0 1621.53
00921 海信家电 52 退补 20.0 0.0 1200.51
00934 中石化冠 142 退补 20.0 0.0 624.13
00939 建设银行 17,077 退补 20.0 0.0 102552.97
00941 中国移动 877 退补 20.0 0.0 61715.00
00956 新天绿色 525 退补 20.0 0.0 1714.85
00960 龙湖集团 391 退补 20.0 0.0 3755.49
00966 中国太平 205 退补 20.0 0.0 2257.32
00968 信义光能 772 退补 20.0 0.0 2257.34
00975 MONGOL M 90 退补 20.0 0.0 600.44
00981 中芯国际 681 退补 20.0 0.0 18368.67
00990 荣晖国际 744 退补 20.0 0.0 271.93
00991 大唐发电 426 退补 20.0 0.0 571.57
00992 联想集团 1,207 退补 20.0 0.0 10800.05
00995 安徽皖通 69 退补 20.0 0.0 652.52
00998 中信银行 1,481 退补 20.0 0.0 7208.30
01024 快手-W 429 退补 20.0 0.0 17089.23
01030 新城发展 406 退补 20.0 0.0 679.98
01033 中石化油 452 退补 20.0 0.0 271.86
01038 长江基建 107 退补 20.0 0.0 5594.02
01044 恒安国际 105 退补 20.0 0.0 2181.21
01052 越秀交通 117 退补 20.0 0.0 407.07
01053 重庆钢铁 64 退补 20.0 0.0 54.48
01055 中国南方 134 退补 20.0 0.0 515.81
01057 浙江世宝 30 退补 20.0 0.0 81.34
01060 阿里影业 1,697 退补 20.0 0.0 761.58
01065 天津创业 27 退补 20.0 0.0 81.70
01066 威高股份 384 退补 20.0 0.0 1630.93
01070 TCL电子 142 退补 20.0 0.0 815.97
01071 华电国际 244 退补 20.0 0.0 898.60
01072 东方电气 49 退补 20.0 0.0 435.27
01083 港华智慧 101 退补 20.0 0.0 298.13
01088 中国神华 479 退补 20.0 0.0 14404.92
01093 石药集团 1,158 退补 20.0 0.0 5143.30
01099 国药控股 190 退补 20.0 0.0 3859.05
01108 凯盛新能 32 退补 20.0 0.0 109.85
01109 华润置地 506 退补 20.0 0.0 10768.87
01112 H&H国际 36 退补 20.0 0.0 298.47
01113 长实集团 299 退补 20.0 0.0 8742.79
01114 BRILLIAN 431 退补 20.0 0.0 1495.55
01117 现代牧业 457 退补 20.0 0.0 380.58
01119 创梦天地 168 退补 20.0 0.0 407.29
01128 永利澳门 225 退补 20.0 0.0 1140.92
01138 中远海能 185 退补 20.0 0.0 1090.44
01157 中联重科 223 退补 20.0 0.0 1167.92
01164 中广核矿 438 退补 20.0 0.0 652.52
01171 兖矿能源 462 退补 20.0 0.0 3702.13
01177 中国生物 1,606 退补 20.0 0.0 4814.85
01186 中国铁建 296 退补 20.0 0.0 1580.37
01193 华润燃气 132 退补 20.0 0.0 3603.20
01196 伟禄集团 82 退补 20.0 0.0 546.31
01199 中远海运 213 退补 20.0 0.0 896.77
01208 五矿资源 688 退补 20.0 0.0 1604.28
01209 华润万象 97 退补 20.0 0.0 2602.93
01211 比亚迪股 156 退补 20.0 0.0 39523.01
01258 中国有色 221 退补 20.0 0.0 1034.75
01268 美东汽车 80 退补 20.0 0.0 163.60
01274 知行汽车 8 退补 20.0 0.0 115.18
01277 力量发展 359 退补 20.0 0.0 435.17
01288 农业银行 4,366 退补 20.0 0.0 17735.37
01299 友邦保险 1,539 退补 20.0 0.0 80744.63
01302 先健科技 664 退补 20.0 0.0 897.04
01308 海丰国际 191 退补 20.0 0.0 3640.76
01310 香港宽频 185 退补 20.0 0.0 871.33
01313 华润建材 399 退补 20.0 0.0 598.11
01316 耐世特 145 退补 20.0 0.0 462.89
01330 绿色动力 57 退补 20.0 0.0 189.35
01336 新华保险 147 退补 20.0 0.0 3271.33
01339 中国人民 1,078 退补 20.0 0.0 3780.51
01341 昊天国际 434 退补 20.0 0.0 244.97
01347 华虹半导 149 退补 20.0 0.0 2916.01
01349 复旦张江 35 退补 20.0 0.0 80.64
01357 美图公司 452 退补 20.0 0.0 1304.92
01359 中国信达 1,928 退补 20.0 0.0 2176.50
01361 361度 147 退补 20.0 0.0 572.65
01368 特步国际 230 退补 20.0 0.0 1223.74
01375 中州证券 171 退补 20.0 0.0 272.16
01378 中国宏桥 388 退补 20.0 0.0 3999.53
01381 粤丰环保 38 退补 20.0 0.0 161.75
01385 上海复旦 40 退补 20.0 0.0 572.22
01398 工商银行 12,330 退补 20.0 0.0 58757.36
01405 达势股份 11 退补 20.0 0.0 809.70
01415 高伟电子 36 退补 20.0 0.0 966.03
01448 福寿园 198 退补 20.0 0.0 707.20
01456 国联证券 66 退补 20.0 0.0 272.99
01458 周黑鸭 155 退补 20.0 0.0 245.26
01468 京基金融 85 退补 20.0 0.0 54.27
01475 日清食品 46 退补 20.0 0.0 245.17
01477 欧康维视 93 退补 20.0 0.0 379.50
01478 丘钛科技 66 退补 20.0 0.0 406.73
01513 丽珠医药 22 退补 20.0 0.0 551.68
01515 华润医疗 129 退补 20.0 0.0 489.40
01516 融创服务 259 退补 20.0 0.0 407.42
01519 极兔速递 1,007 退补 20.0 0.0 5823.73
01528 红星美凯 80 退补 20.0 0.0 136.21
01530 三生制药 272 退补 20.0 0.0 1522.71
01541 宜明昂科 40 退补 20.0 0.0 189.51
01548 金斯瑞生 212 退补 20.0 0.0 1959.72
01558 东阳光长 64 退补 20.0 0.0 567.33
01579 颐海国际 75 退补 20.0 0.0 1095.12
01585 雅迪控股 178 退补 20.0 0.0 2263.07
01600 天伦燃气 56 退补 20.0 0.0 190.17
01610 中粮家佳 396 退补 20.0 0.0 516.66
01618 中国中冶 410 退补 20.0 0.0 625.98
01635 大众公用 42 退补 20.0 0.0 81.61
01658 邮储银行 1,408 退补 20.0 0.0 5875.86
01675 亚信科技 106 退补 20.0 0.0 598.31
01686 新意网集 98 退补 20.0 0.0 380.86
01691 JS环球生 257 退补 20.0 0.0 299.64
01709 德林控股 107 退补 20.0 0.0 544.55
01735 中环新能 239 退补 20.0 0.0 1769.21
01766 中国中车 622 退补 20.0 0.0 2774.15
01772 赣锋锂业 57 退补 20.0 0.0 1091.79
01773 天立国际 179 退补 20.0 0.0 654.25
01776 广发证券 144 退补 20.0 0.0 1412.41
01787 山东黄金 121 退补 20.0 0.0 1412.98
01788 国泰君安 413 退补 20.0 0.0 435.66
01789 爱康医疗 76 退补 20.0 0.0 352.32
01797 东方甄选 74 退补 20.0 0.0 1224.31
01798 大唐新能 352 退补 20.0 0.0 680.74
01799 新特能源 53 退补 20.0 0.0 381.55
01800 中国交通 628 退补 20.0 0.0 3236.73
01801 信达生物 229 退补 20.0 0.0 7585.96
01810 小米集团 2,484 退补 20.0 0.0 75275.71
01811 中广核新 186 退补 20.0 0.0 407.90
01812 晨鸣纸业 162 退补 20.0 0.0 190.38
01816 中广核电 1,585 退补 20.0 0.0 4135.90
01818 招金矿业 234 退补 20.0 0.0 2312.49
01821 ESR 421 退补 20.0 0.0 4651.34
01833 平安好医 95 退补 20.0 0.0 598.64
01836 九兴控股 91 退补 20.0 0.0 1330.43
01855 中庆股份 35 退补 20.0 0.0 220.23
01858 春立医疗 14 退补 20.0 0.0 107.26
01860 汇量科技 88 退补 20.0 0.0 681.55
01876 百威亚太 245 退补 20.0 0.0 1657.20
01877 君实生物 24 退补 20.0 0.0 266.94
01880 中国中免 17 退补 20.0 0.0 890.34
01882 海天国际 159 退补 20.0 0.0 2910.15
01883 中信国际 259 退补 20.0 0.0 544.02
01888 建滔积层 134 退补 20.0 0.0 844.39
01896 猫眼娱乐 65 退补 20.0 0.0 520.26
01898 中煤能源 585 退补 20.0 0.0 4871.81
01907 中国旭阳 186 退补 20.0 0.0 490.51
01908 建发国际 85 退补 20.0 0.0 1005.18
01910 新秀丽 200 退补 20.0 0.0 4006.64
01918 融创中国 1,051 退补 20.0 0.0 2285.40
01919 中远海控 470 退补 20.0 0.0 5523.24
01921 达力普控 63 退补 20.0 0.0 515.91
01928 金沙中国 343 退补 20.0 0.0 6823.77
01929 周大福 284 退补 20.0 0.0 1771.21
01942 马可数字 135 退补 20.0 0.0 136.16
01951 锦欣生殖 308 退补 20.0 0.0 815.10
01952 云顶新耀 32 退补 20.0 0.0 1391.68
01958 北京汽车 257 退补 20.0 0.0 544.58
01963 重庆银行 90 退补 20.0 0.0 492.26
01969 中国春来 54 退补 20.0 0.0 216.36
01972 太古地产 166 退补 20.0 0.0 2442.29
01988 民生银行 947 退补 20.0 0.0 2856.67
01992 复星旅游 52 退补 20.0 0.0 356.06
01997 九龙仓置 258 退补 20.0 0.0 4726.90
01999 敏华控股 220 退补 20.0 0.0 952.71
02005 石四药集 213 退补 20.0 0.0 705.59
02009 金隅集团 335 退补 20.0 0.0 244.89
02013 微盟集团 353 退补 20.0 0.0 1061.57
02015 理想汽车 210 退补 20.0 0.0 18382.41
02016 浙商银行 591 退补 20.0 0.0 1197.63
02018 瑞声科技 102 退补 20.0 0.0 3520.47
02020 安踏体育 201 退补 20.0 0.0 14972.14
02038 富智康集 444 退补 20.0 0.0 353.32
02039 中集集团 131 退补 20.0 0.0 650.93
02057 中通快递 69 退补 20.0 0.0 10043.15
02068 中铝国际 47 退补 20.0 0.0 81.33
02096 先声药业 143 退补 20.0 0.0 897.13
02099 中国黄金 34 退补 20.0 0.0 1178.21
02105 来凯医药 47 退补 20.0 0.0 404.89
02121 创新奇智 50 退补 20.0 0.0 299.80
02128 中国联塑 178 退补 20.0 0.0 569.89
02145 上美股份 11 退补 20.0 0.0 368.46
02150 奈雪的茶 103 退补 20.0 0.0 136.29
02155 森松国际 67 退补 20.0 0.0 243.03
02157 乐普生物 122 退补 20.0 0.0 299.16
02158 医渡科技 87 退补 20.0 0.0 406.54
02162 康诺亚-B 28 退补 20.0 0.0 822.61
02169 沧港铁路 228 退补 20.0 0.0 327.01
02171 科济药业 55 退补 20.0 0.0 462.10
02172 微创脑科 33 退补 20.0 0.0 269.93
02186 绿叶制药 367 退补 20.0 0.0 733.52
02192 医脉通 72 退补 20.0 0.0 650.24
02196 复星医药 78 退补 20.0 0.0 1011.89
02202 万科企业 313 退补 20.0 0.0 1633.49
02208 金风科技 110 退补 20.0 0.0 706.39
02218 安德利果 9 退补 20.0 0.0 78.87
02228 晶泰控股 193 退补 20.0 0.0 980.44
02233 西部水泥 310 退补 20.0 0.0 516.33
02238 广汽集团 420 退补 20.0 0.0 1333.02
02252 微创机器 58 退补 20.0 0.0 569.96
02255 海昌海洋 675 退补 20.0 0.0 381.00
02268 药明合联 34 退补 20.0 0.0 992.59
02269 药明生物 583 退补 20.0 0.0 9419.00
02273 固生堂 24 退补 20.0 0.0 710.65
02282 美高梅中 161 退补 20.0 0.0 1437.62
02285 泉峰控股 22 退补 20.0 0.0 354.62
02291 心泰医疗 10 退补 20.0 0.0 165.63
02313 申洲国际 128 退补 20.0 0.0 7177.52
02314 理文造纸 367 退补 20.0 0.0 787.85
02318 中国平安 1,058 退补 20.0 0.0 45620.87
02319 蒙牛乳业 446 退补 20.0 0.0 7395.45
02328 中国财险 980 退补 20.0 0.0 11208.22
02331 李宁 368 退补 20.0 0.0 5713.89
02333 长城汽车 330 退补 20.0 0.0 4244.44
02338 潍柴动力 276 退补 20.0 0.0 2962.50
02343 太平洋航 735 退补 20.0 0.0 1169.79
02356 大新银行 61 退补 20.0 0.0 438.01
02357 中航科工 351 退补 20.0 0.0 1198.47
02359 药明康德 55 退补 20.0 0.0 2832.17
02362 金川国际 333 退补 20.0 0.0 163.31
02367 巨子生物 73 退补 20.0 0.0 3461.85
02378 保诚 379 退补 20.0 0.0 22041.26
02380 中国电力 701 退补 20.0 0.0 1984.87
02382 舜宇光学 109 退补 20.0 0.0 7055.15
02386 中石化炼 202 退补 20.0 0.0 1248.59
02388 中银香港 601 退补 20.0 0.0 14014.16
02400 心动公司 42 退补 20.0 0.0 983.25
02402 亿华通 4 退补 20.0 0.0 73.95
02407 高视医疗 12 退补 20.0 0.0 112.59
02411 百果园集 152 退补 20.0 0.0 189.88
02419 德康农牧 18 退补 20.0 0.0 496.34
02429 友宝在线 66 退补 20.0 0.0 218.02
02443 汽车街 73 退补 20.0 0.0 351.25
02453 美中嘉和 18 退补 20.0 0.0 213.19
02465 龙蟠科技 12 退补 20.0 0.0 53.30
02469 粉笔 159 退补 20.0 0.0 381.06
02487 科笛-B 44 退补 20.0 0.0 272.38
02498 速腾聚创 43 退补 20.0 0.0 1157.85
02517 锅圈 145 退补 20.0 0.0 244.19
02533 黑芝麻智 57 退补 20.0 0.0 1389.78
02550 宜搜科技 28 退补 20.0 0.0 135.50
02555 茶百道 42 退补 20.0 0.0 404.96
02556 迈富时 10 退补 20.0 0.0 976.21
02588 中银航空 30 退补 20.0 0.0 1707.22
02600 中国铝业 561 退补 20.0 0.0 2284.06
02601 中国太保 394 退补 20.0 0.0 9023.26
02602 万物云 83 退补 20.0 0.0 1574.43
02607 上海医药 105 退补 20.0 0.0 1249.46
02611 国泰君安 198 退补 20.0 0.0 2066.65
02618 京东物流 283 退补 20.0 0.0 3503.76
02628 中国人寿 1,056 退补 20.0 0.0 14520.27
02666 环球医疗 132 退补 20.0 0.0 598.50
02669 中海物业 186 退补 20.0 0.0 872.60
02678 天虹国际 52 退补 20.0 0.0 189.58
02688 新奥能源 113 退补 20.0 0.0 5954.76
02689 玖龙纸业 263 退补 20.0 0.0 788.48
02727 上海电气 418 退补 20.0 0.0 1086.86
02777 富力地产 271 退补 20.0 0.0 353.57
02858 易鑫集团 270 退补 20.0 0.0 217.36
02866 中远海发 519 退补 20.0 0.0 489.85
02869 绿城服务 225 退补 20.0 0.0 762.00
02877 神威药业 47 退补 20.0 0.0 431.86
02880 辽港股份 161 退补 20.0 0.0 108.75
02883 中海油田 259 退补 20.0 0.0 1629.67
02888 渣打集团 346 退补 20.0 0.0 30719.42
02899 紫金矿业 852 退补 20.0 0.0 11321.03
03306 江南布衣 30 退补 20.0 0.0 459.70
03309 希玛医疗 88 退补 20.0 0.0 163.67
03311 中国建筑 286 退补 20.0 0.0 3154.53
03319 雅生活服 124 退补 20.0 0.0 327.01
03320 华润医药 270 退补 20.0 0.0 1389.09
03323 中国建材 645 退补 20.0 0.0 2148.59
03328 交通银行 2,485 退补 20.0 0.0 14417.36
03339 中国龙工 300 退补 20.0 0.0 408.07
03347 泰格医药 17 退补 20.0 0.0 512.03
03360 远东宏信 368 退补 20.0 0.0 1876.25
03369 秦港股份 119 退补 20.0 0.0 218.02
03380 龙光集团 408 退补 20.0 0.0 407.73
03396 联想控股 92 退补 20.0 0.0 653.79
03606 福耀玻璃 86 退补 20.0 0.0 4297.19
03613 同仁堂国 35 退补 20.0 0.0 274.31
03618 重庆农村 354 退补 20.0 0.0 1467.48
03633 中裕能源 117 退补 20.0 0.0 488.26
03650 KEEP 54 退补 20.0 0.0 299.80
03668 兖煤澳大 75 退补 20.0 0.0 2144.43
03669 永达汽车 190 退补 20.0 0.0 434.25
03678 弘业期货 32 退补 20.0 0.0 80.84
03690 美团-W 864 退补 20.0 0.0 123998.80
03692 翰森制药 168 退补 20.0 0.0 2829.26
03709 赢家时尚 41 退补 20.0 0.0 329.30
03738 阜博集团 326 退补 20.0 0.0 980.38
03759 康龙化成 42 退补 20.0 0.0 544.87
03800 协鑫科技 3,070 退补 20.0 0.0 3210.03
03808 中国重汽 118 退补 20.0 0.0 2445.81
03866 青岛银行 126 退补 20.0 0.0 325.29
03868 信义能源 339 退补 20.0 0.0 244.67
03877 中国船舶 166 退补 20.0 0.0 271.88
03888 金山软件 133 退补 20.0 0.0 4141.22
03896 金山云 324 退补 20.0 0.0 1388.09
03898 时代电气 77 退补 20.0 0.0 2222.99
03899 中集安瑞 115 退补 20.0 0.0 759.78
03900 绿城中国 143 退补 20.0 0.0 1226.61
03908 中金公司 216 退补 20.0 0.0 2642.27
03918 金界控股 30 退补 20.0 0.0 81.34
03933 联邦制药 155 退补 20.0 0.0 1764.12
03958 东方证券 148 退补 20.0 0.0 705.28
03968 招商银行 652 退补 20.0 0.0 23951.35
03969 中国通号 276 退补 20.0 0.0 842.78
03988 中国银行 11,878 退补 20.0 0.0 43524.17
03990 美的置业 40 退补 20.0 0.0 108.82
03993 洛阳钼业 556 退补 20.0 0.0 2747.31
03996 中国能源 1,056 退补 20.0 0.0 1006.45
03998 波司登 632 退补 20.0 0.0 2421.08
06030 中信证券 297 退补 20.0 0.0 5922.37
06049 保利物业 21 退补 20.0 0.0 586.84
06055 中烟香港 30 退补 20.0 0.0 653.74
06060 众安在线 121 退补 20.0 0.0 1336.85
06066 中信建投 144 退补 20.0 0.0 1335.13
06069 盛业 55 退补 20.0 0.0 353.70
06078 海吉亚医 53 退补 20.0 0.0 713.07
06088 FIT HON 311 退补 20.0 0.0 923.76
06098 碧桂园服 333 退补 20.0 0.0 1716.29
06099 招商证券 126 退补 20.0 0.0 1846.79
06110 滔搏 436 退补 20.0 0.0 1141.73
06127 昭衍新药 16 退补 20.0 0.0 135.76
06160 百济神州 180 退补 20.0 0.0 17838.32
06178 光大证券 69 退补 20.0 0.0 517.80
06181 老铺黄金 5 退补 20.0 0.0 948.45
06185 康希诺生 15 退补 20.0 0.0 410.15
06186 中国飞鹤 775 退补 20.0 0.0 3807.92
06196 郑州银行 291 退补 20.0 0.0 271.96
06198 青岛港 107 退补 20.0 0.0 598.02
06616 环球新材 107 退补 20.0 0.0 354.45
06618 京东健康 182 退补 20.0 0.0 4951.20
06639 瑞尔集团 53 退补 20.0 0.0 136.34
06655 华新水泥 41 退补 20.0 0.0 301.61
06660 艾美疫苗 72 退补 20.0 0.0 408.40
06666 恒大物业 784 退补 20.0 0.0 544.09
06680 金力永磁 21 退补 20.0 0.0 162.45
06682 第四范式 38 退补 20.0 0.0 1802.06
06683 巨星传奇 59 退补 20.0 0.0 272.42
06690 海尔智家 406 退补 20.0 0.0 10443.90
06698 星空华文 15 退补 20.0 0.0 53.71
06699 时代天使 7 退补 20.0 0.0 384.75
06806 申万宏源 250 退补 20.0 0.0 543.63
06808 高鑫零售 409 退补 20.0 0.0 896.94
06818 中国光大 540 退补 20.0 0.0 1469.04
06821 凯莱英 4 退补 20.0 0.0 191.17
06826 昊海生物 5 退补 20.0 0.0 124.92
06837 海通证券 386 退补 20.0 0.0 2446.64
06855 亚盛医药 22 退补 20.0 0.0 918.10
06862 海底捞 316 退补 20.0 0.0 4970.82
06865 福莱特玻 62 退补 20.0 0.0 675.82
06869 长飞光纤 26 退补 20.0 0.0 270.90
06881 中国银河 523 退补 20.0 0.0 3508.58
06886 HTSC 196 退补 20.0 0.0 2426.63
06955 博安生物 23 退补 20.0 0.0 191.54
06963 阳光保险 494 退补 20.0 0.0 1252.48
06969 思摩尔国 262 退补 20.0 0.0 2448.58
06979 珍酒李渡 193 退补 20.0 0.0 1223.32
06990 科伦博泰 9 退补 20.0 0.0 1425.73
09626 哔哩哔哩 41 退补 20.0 0.0 5641.40
09633 农夫山泉 286 退补 20.0 0.0 9341.85
09636 九方智投 26 退补 20.0 0.0 577.40
09658 特海国际 28 退补 20.0 0.0 573.88
09666 金科服务 32 退补 20.0 0.0 217.34
09676 十月稻田 34 退补 20.0 0.0 189.39
09688 再鼎医药 154 退补 20.0 0.0 2992.48
09690 途虎-W 92 退补 20.0 0.0 1597.03
09696 天齐锂业 23 退补 20.0 0.0 518.23
09699 顺丰同城 41 退补 20.0 0.0 350.93
09858 优然牧业 213 退补 20.0 0.0 299.58
09860 艾迪康控 41 退补 20.0 0.0 243.94
09863 零跑汽车 95 退补 20.0 0.0 2878.90
09868 小鹏汽车 270 退补 20.0 0.0 12516.80
09869 海伦司 69 退补 20.0 0.0 162.81
09878 汇通达网 15 退补 20.0 0.0 238.73
09880 优必选 45 退补 20.0 0.0 3655.94
09885 药师帮 59 退补 20.0 0.0 324.83
09890 中旭未来 31 退补 20.0 0.0 216.00
09896 名创优品 71 退补 20.0 0.0 3192.91
09899 网易云音 9 退补 20.0 0.0 976.86
09922 九毛九 139 退补 20.0 0.0 463.03
09923 移卡 26 退补 20.0 0.0 221.58
09926 康方生物 102 退补 20.0 0.0 5681.83
09956 安能物流 133 退补 20.0 0.0 982.08
09959 联易融科 252 退补 20.0 0.0 436.05
09966 康宁杰瑞 68 退补 20.0 0.0 216.45
09969 诺诚健华 214 退补 20.0 0.0 1172.27
09979 绿城管理 83 退补 20.0 0.0 244.23
09987 百胜中国 54 退补 20.0 0.0 18967.58
09988 阿里巴巴 2,710 退补 20.0 0.0 208508.37
09989 海普瑞 29 退补 20.0 0.0 107.87
09992 泡泡玛特 115 退补 20.0 0.0 9252.51
09993 金辉控股 112 退补 20.0 0.0 299.51
09995 荣昌生物 28 退补 20.0 0.0 383.97
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