今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.65 | -4.53 | -6.89 | -25.82 | -19.97 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -2.76 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1.23 | -0.77 | -6.21 | -5.44 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2020-08-03 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.40% 50万元(含)-100万元:0.20% 100万元(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
98.50 |
![]() |
1.07 |
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0.43 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
0700 | 腾讯控股 | 14.51 | |
0005 | 汇丰控股 | 8.53 | |
3690 | 美团-W | 4.34 | |
1299 | 友邦保险 | 4.30 | |
0939 | 建设银行 | 4.07 | |
0941 | 中国移动 | 3.97 | |
1398 | 工商银行 | 2.46 | |
0883 | 中国海洋石油 | 2.33 | |
0388 | 香港交易所 | 2.07 | |
3988 | 中国银行 | 1.94 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | 533.14 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,400,862.87 |
基金份额净值(单位:元) | 0.8003 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -24.31 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 9,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 3,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00001 | 长和 | 413 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14342.29 |
00002 | 中电控股 | 311 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 18080.63 |
00003 | 香港中华 | 1,725 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9288.70 |
00004 | 九龙仓集 | 188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3912.07 |
00005 | 汇丰控股 | 2,880 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 179394.42 |
00006 | 电能实业 | 230 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8910.85 |
00008 | 电讯盈科 | 718 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2568.76 |
00011 | 恒生银行 | 117 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10752.99 |
00012 | 恒基地产 | 223 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4294.39 |
00013 | 和黄医药 | 94 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2329.23 |
00014 | 希慎兴业 | 96 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 986.56 |
00016 | 新鸿基地 | 268 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 16412.36 |
00017 | 新世界发 | 234 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1537.67 |
00019 | 太古股份 | 52 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3291.27 |
00020 | 商汤-W | 3,603 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4537.92 |
00027 | 银河娱乐 | 404 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13366.05 |
00038 | 第一拖拉 | 62 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 410.81 |
00066 | 港铁公司 | 288 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6492.37 |
00081 | 中国海外 | 280 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 503.43 |
00083 | 信和置业 | 666 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4923.49 |
00087 | 太古股份 | 178 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1679.79 |
00095 | 绿景中国 | 255 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 144.29 |
00101 | 恒隆地产 | 275 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1653.99 |
00107 | 四川成渝 | 97 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 312.51 |
00119 | 保利置业 | 358 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 480.30 |
00120 | COSMOPOL | 75 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 23.96 |
00123 | 越秀地产 | 246 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1104.62 |
00135 | 昆仑能源 | 666 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5069.37 |
00136 | 中国儒意 | 962 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1799.88 |
00142 | 第一太平 | 391 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1320.36 |
00144 | 招商局港 | 193 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2113.74 |
00148 | 建滔集团 | 103 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1663.89 |
00151 | 中国旺旺 | 911 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3866.21 |
00152 | 深圳国际 | 222 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1296.72 |
00165 | 中国光大 | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 481.90 |
00168 | 青岛啤酒 | 101 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4430.15 |
00175 | 吉利汽车 | 931 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7205.42 |
00177 | 江苏宁沪 | 188 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1393.25 |
00179 | 德昌电机 | 72 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 772.78 |
00187 | 京城机电 | 13 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 24.20 |
00189 | 东岳集团 | 186 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1437.84 |
00200 | 新濠国际 | 115 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 551.02 |
00220 | 统一企业 | 200 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1270.44 |
00241 | 阿里健康 | 993 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2809.47 |
00256 | 冠城钟表 | 263 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 240.03 |
00257 | 光大环境 | 571 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2089.75 |
00267 | 中信股份 | 1,345 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8764.64 |
00268 | 金蝶国际 | 555 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3697.68 |
00270 | 粤海投资 | 502 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2038.81 |
00272 | 瑞安房地 | 619 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 384.16 |
00285 | 比亚迪电 | 139 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4769.98 |
00288 | 万洲国际 | 1,385 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6484.57 |
00291 | 华润啤酒 | 250 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5989.40 |
00293 | 国泰航空 | 197 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1438.37 |
00297 | 中化化肥 | 335 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 311.86 |
00302 | 中手游 | 266 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.07 |
00303 | VTECH HO | 27 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1469.90 |
00314 | 思派健康 | 71 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 406.94 |
00316 | 东方海外 | 20 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2420.40 |
00317 | 中船防务 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 694.09 |
00322 | 康师傅控 | 346 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2974.68 |
00323 | 马鞍山钢 | 208 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.41 |
00327 | 百富环球 | 116 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 529.35 |
00336 | 华宝国际 | 153 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 335.13 |
00338 | 上海石油 | 545 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 552.12 |
00341 | 大家乐集 | 62 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 453.82 |
00345 | VITASOY | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 718.60 |
00347 | 鞍钢股份 | 210 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 239.58 |
00354 | 中国软件 | 433 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1608.41 |
00358 | 江西铜业 | 171 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2447.12 |
00363 | 上海实业 | 67 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 722.78 |
00371 | 北控水务 | 616 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1343.67 |
00384 | 中国燃气 | 503 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3291.55 |
00386 | 中国石油 | 3,756 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 17551.30 |
00388 | 香港交易 | 195 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 44279.10 |
00390 | 中国中铁 | 648 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2543.06 |
00392 | 北京控股 | 77 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1865.82 |
00410 | SOHO中国 | 319 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 192.15 |
00412 | 山高控股 | 373 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2042.56 |
00425 | 敏实集团 | 125 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1373.57 |
00440 | 大新金融 | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 508.81 |
00460 | 四环医药 | 708 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 336.01 |
00467 | 联合能源 | 1,612 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 456.08 |
00489 | 东风集团 | 389 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 791.71 |
00512 | 远大医药 | 276 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1176.36 |
00520 | 呷哺呷哺 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 144.38 |
00522 | ASMPT | 51 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5134.04 |
00525 | 广深铁路 | 218 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 431.75 |
00535 | 金地商置 | 978 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.01 |
00546 | 阜丰集团 | 273 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1320.54 |
00548 | 深圳高速 | 115 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 790.33 |
00551 | 裕元集团 | 124 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1711.15 |
00552 | 中国通信 | 367 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1463.73 |
00553 | 南京熊猫 | 34 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 71.37 |
00558 | 力劲科技 | 87 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 265.20 |
00564 | 郑煤机 | 39 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 363.06 |
00570 | 中国中药 | 541 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1802.20 |
00576 | 浙江沪杭 | 306 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1510.89 |
00581 | 中国东方 | 180 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 192.21 |
00586 | 海螺创业 | 276 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1874.11 |
00588 | 北京北辰 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 71.78 |
00590 | 六福集团 | 53 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 785.55 |
00598 | 中国外运 | 312 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1104.84 |
00604 | 深圳控股 | 424 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 359.88 |
00631 | 三一国际 | 97 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 409.89 |
00636 | 嘉里物流 | 39 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 261.26 |
00639 | 首钢资源 | 459 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1344.72 |
00650 | 普达特科 | 424 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 95.97 |
00656 | 复星国际 | 378 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1442.06 |
00659 | 新创建集 | 184 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1177.20 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 48 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 624.70 |
00667 | 中国东方 | 103 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 215.27 |
00669 | 创科实业 | 282 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 22906.19 |
00670 | 中国东方 | 320 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 575.35 |
00683 | 嘉里建设 | 89 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1109.57 |
00688 | 中国海外 | 675 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 8427.59 |
00694 | 北京首都 | 288 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 672.89 |
00696 | 中国民航 | 145 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1180.45 |
00697 | 首程控股 | 565 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 696.14 |
00700 | 腾讯控股 | 1,014 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 341675.17 |
00710 | 京东方精 | 62 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 263.12 |
00719 | 山东新华 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 142.92 |
00728 | 中国电信 | 2,137 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 9147.26 |
00743 | 亚洲水泥 | 72 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 191.22 |
00751 | 创维集团 | 184 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 503.79 |
00753 | 中国国航 | 384 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1272.19 |
00754 | 合生创展 | 294 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 960.60 |
00762 | 中国联通 | 944 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6341.09 |
00763 | 中兴通讯 | 117 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1832.39 |
00772 | 阅文集团 | 79 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1773.68 |
00777 | 网龙 | 49 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 530.39 |
00780 | 同程旅行 | 208 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2908.28 |
00788 | 中国铁塔 | 7,189 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6626.80 |
00806 | 惠理集团 | 160 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.12 |
00811 | 新华文轩 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 507.52 |
00813 | 世茂集团 | 249 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 168.17 |
00817 | 中国金茂 | 1,443 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 816.53 |
00819 | 天能动力 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 623.95 |
00826 | 天工国际 | 220 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 359.41 |
00836 | 华润电力 | 296 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6659.21 |
00839 | 中教控股 | 162 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 647.59 |
00853 | 微创医疗 | 198 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 959.56 |
00855 | 中国水务 | 151 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 697.33 |
00856 | 伟仕佳杰 | 135 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 529.80 |
00857 | 中国石油 | 3,251 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 24419.15 |
00861 | 神州控股 | 151 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 432.73 |
00867 | 康哲药业 | 225 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1342.99 |
00868 | 信义玻璃 | 389 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2978.69 |
00874 | 白云山 | 34 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 643.89 |
00880 | 澳博控股 | 331 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 791.49 |
00881 | 中升控股 | 221 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2255.01 |
00883 | 中国海洋 | 2,746 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 58644.89 |
00884 | 旭辉控股 | 971 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 288.02 |
00895 | 东江环保 | 17 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 24.51 |
00902 | 华能国际 | 722 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3815.31 |
00909 | 明源云 | 145 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 264.67 |
00914 | 海螺水泥 | 200 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3464.50 |
00916 | 龙源电力 | 513 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3506.82 |
00921 | 海信家电 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1267.52 |
00933 | 非凡领越 | 610 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 384.14 |
00934 | 中石化冠 | 155 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 599.81 |
00939 | 建设银行 | 18,513 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 99012.08 |
00941 | 中国移动 | 947 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 66896.70 |
00956 | 新天绿色 | 569 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1895.48 |
00960 | 龙湖集团 | 417 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4201.64 |
00966 | 中国太平 | 223 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1683.16 |
00968 | 信义光能 | 823 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2786.68 |
00973 | L'OCCITA | 69 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2103.34 |
00981 | 中芯国际 | 737 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11475.20 |
00990 | 荣晖国际 | 805 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 360.00 |
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02333 | 长城汽车 | 358 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3842.41 |
02338 | 潍柴动力 | 299 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3629.41 |
02343 | 太平洋航 | 812 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1897.19 |
02357 | 中航科工 | 383 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1223.43 |
02359 | 药明康德 | 60 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1571.62 |
02362 | 金川国际 | 376 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 264.24 |
02367 | 巨子生物 | 79 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3118.37 |
02378 | 保诚 | 423 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 27082.07 |
02380 | 中国电力 | 764 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2928.58 |
02382 | 舜宇光学 | 118 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 5002.44 |
02388 | 中银香港 | 651 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13754.53 |
02400 | 心动公司 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 748.30 |
02402 | 亿华通 | 4 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 113.90 |
02407 | 高视医疗 | 13 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 140.72 |
02411 | 百果园集 | 132 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 287.93 |
02415 | 梅斯健康 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 47.64 |
02416 | 易点云 | 57 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 95.72 |
02429 | 友宝在线 | 68 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 907.34 |
02469 | 粉笔 | 209 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 743.92 |
02487 | 科笛-B | 47 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 263.38 |
02511 | 君圣泰医 | 39 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 47.70 |
02517 | 锅圈 | 169 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 623.13 |
02588 | 中银航空 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1585.86 |
02600 | 中国铝业 | 609 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3001.41 |
02601 | 中国太保 | 428 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 7664.02 |
02607 | 上海医药 | 112 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1195.96 |
02611 | 国泰君安 | 214 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1515.62 |
02618 | 京东物流 | 306 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2301.24 |
02628 | 中国人寿 | 1,145 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 11232.78 |
02666 | 环球医疗 | 146 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 574.31 |
02669 | 中海物业 | 203 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 889.31 |
02678 | 天虹国际 | 55 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.35 |
02688 | 新奥能源 | 122 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 6909.00 |
02689 | 玖龙纸业 | 287 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 864.39 |
02727 | 上海电气 | 450 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 624.27 |
02777 | 富力地产 | 296 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 240.43 |
02858 | 易鑫集团 | 283 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 167.89 |
02866 | 中远海发 | 567 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 600.28 |
02869 | 绿城服务 | 293 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 911.88 |
02877 | 神威药业 | 52 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 386.79 |
02880 | 辽港股份 | 176 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 96.22 |
02883 | 中海油田 | 278 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1872.47 |
02888 | 渣打集团 | 395 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 25722.01 |
02899 | 紫金矿业 | 883 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13393.85 |
03309 | 希玛医疗 | 98 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 239.70 |
03311 | 中国建筑 | 310 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3049.96 |
03319 | 雅生活服 | 132 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 336.12 |
03320 | 华润医药 | 288 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1511.38 |
03323 | 中国建材 | 703 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1847.83 |
03328 | 交通银行 | 2,694 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 14236.06 |
03339 | 中国龙工 | 329 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 432.39 |
03347 | 泰格医药 | 19 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 458.66 |
03360 | 远东宏信 | 397 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1847.88 |
03369 | 秦港股份 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 215.34 |
03377 | 远洋集团 | 550 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 168.16 |
03380 | 龙光集团 | 438 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 311.80 |
03383 | 雅居乐集 | 397 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 192.03 |
03396 | 联想控股 | 98 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 529.49 |
03606 | 福耀玻璃 | 93 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3832.26 |
03613 | 同仁堂国 | 38 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 309.71 |
03618 | 重庆农村 | 385 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1391.46 |
03633 | 中裕能源 | 129 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 552.17 |
03650 | KEEP | 47 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 265.52 |
03668 | 兖煤澳大 | 81 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2679.83 |
03669 | 永达汽车 | 241 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 360.72 |
03678 | 弘业期货 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 48.27 |
03690 | 美团-W | 960 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 98305.51 |
03692 | 翰森制药 | 182 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2637.76 |
03709 | 赢家时尚 | 44 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 385.51 |
03738 | 阜博集团 | 354 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 384.47 |
03759 | 康龙化成 | 48 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 361.42 |
03800 | 协鑫科技 | 3,318 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3361.35 |
03808 | 中国重汽 | 127 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2297.32 |
03866 | 青岛银行 | 142 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 311.04 |
03868 | 信义能源 | 395 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 360.50 |
03888 | 金山软件 | 148 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2836.58 |
03896 | 金山云 | 361 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 431.61 |
03898 | 时代电气 | 84 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2265.43 |
03899 | 中集安瑞 | 123 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 841.94 |
03900 | 绿城中国 | 155 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 888.39 |
03908 | 中金公司 | 233 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1797.55 |
03918 | 金界控股 | 35 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 121.39 |
03933 | 联邦制药 | 167 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1223.90 |
03958 | 东方证券 | 159 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 430.99 |
03968 | 招商银行 | 707 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 22092.33 |
03969 | 中国通号 | 301 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 936.77 |
03988 | 中国银行 | 12,880 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 45375.03 |
03990 | 美的置业 | 43 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 262.16 |
03993 | 洛阳钼业 | 606 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4009.82 |
03996 | 中国能源 | 1,132 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 888.50 |
03998 | 波司登 | 673 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2929.86 |
06030 | 中信证券 | 323 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3212.94 |
06049 | 保利物业 | 24 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 635.22 |
06055 | 中烟香港 | 31 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 451.55 |
06060 | 众安在线 | 132 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1611.92 |
06066 | 中信建投 | 153 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 766.06 |
06069 | 盛业 | 60 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 238.75 |
06078 | 海吉亚医 | 58 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1453.06 |
06088 | FIT HON | 333 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1103.23 |
06098 | 碧桂园服 | 363 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1633.31 |
06099 | 招商证券 | 137 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 766.47 |
06100 | 同道猎聘 | 36 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 71.30 |
06110 | 滔搏 | 477 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1680.43 |
06127 | 昭衍新药 | 18 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 122.22 |
06160 | 百济神州 | 192 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 15017.44 |
06178 | 光大证券 | 75 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 338.14 |
06185 | 康希诺生 | 17 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 291.07 |
06186 | 中国飞鹤 | 840 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2736.91 |
06196 | 郑州银行 | 300 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 216.30 |
06198 | 青岛港 | 103 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 577.19 |
06600 | 赛生药业 | 66 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1127.62 |
06606 | 诺辉健康 | 56 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 722.69 |
06616 | 环球新材 | 113 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 408.40 |
06618 | 京东健康 | 196 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 3747.61 |
06639 | 瑞尔集团 | 53 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 241.37 |
06655 | 华新水泥 | 45 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 312.54 |
06660 | 艾美疫苗 | 77 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 479.28 |
06666 | 恒大物业 | 827 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 528.34 |
06680 | 金力永磁 | 25 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 143.52 |
06682 | 第四范式 | 21 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1022.51 |
06683 | 巨星传奇 | 52 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 579.95 |
06689 | 洪九果品 | 121 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 192.15 |
06690 | 海尔智家 | 440 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 10159.84 |
06698 | 星空华文 | 19 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 72.83 |
06699 | 时代天使 | 8 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 441.00 |
06806 | 申万宏源 | 270 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 359.77 |
06808 | 高鑫零售 | 441 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 575.56 |
06818 | 中国光大 | 585 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1249.35 |
06821 | 凯莱英 | 4 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 172.49 |
06826 | 昊海生物 | 7 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 205.08 |
06837 | 海通证券 | 419 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1369.02 |
06855 | 亚盛医药 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 674.92 |
06862 | 海底捞 | 343 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4351.34 |
06865 | 福莱特玻 | 71 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 701.13 |
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06955 | 博安生物 | 23 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 189.55 |
06969 | 思摩尔国 | 284 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 2301.68 |
06979 | 珍酒李渡 | 209 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1510.72 |
06990 | 科伦博泰 | 10 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1442.02 |
09626 | 哔哩哔哩 | 44 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4855.04 |
09633 | 农夫山泉 | 620 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 20201.04 |
09636 | 九方财富 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 237.94 |
09658 | 特海国际 | 30 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 382.23 |
09666 | 金科服务 | 37 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 238.07 |
09668 | 渤海银行 | 466 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 408.29 |
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09858 | 优然牧业 | 243 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 263.92 |
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09890 | 中旭未来 | 33 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 482.49 |
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09922 | 九毛九 | 157 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 553.10 |
09923 | 移卡 | 34 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 309.07 |
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09956 | 安能物流 | 143 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 912.28 |
09959 | 联易融科 | 286 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 503.78 |
09966 | 康宁杰瑞 | 89 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 191.70 |
09969 | 诺诚健华 | 233 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 1080.27 |
09979 | 绿城管理 | 94 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 432.39 |
09987 | 百胜中国 | 60 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 13011.02 |
09989 | 海普瑞 | 32 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 95.21 |
09992 | 泡泡玛特 | 124 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 4136.40 |
09993 | 金辉控股 | 128 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 313.08 |
09995 | 荣昌生物 | 29 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 598.16 |
09996 | 沛嘉医疗 | 81 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 168.55 |
09997 | 康基医疗 | 133 | 退补 | 20.0 | 0.0 | 671.26 |