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招商沪深300ETF(561930)

1.2381

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.2381
净值单日变动
-0.0044 -0.35%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-09-06
成立规模(亿份)
5.86
总净值资产(亿元)
5.86 (2024-09-06)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 23.97

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2024-09-06
托管银行 广发证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2024-09-06 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

房俊一

任职时间：2024-10-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240911

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 57.64
股票 42.36
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 22.63
J 金融业 9.32
B 采矿业 2.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 1.52
E 建筑业 0.84
A 农、林、牧、渔业 0.49
K 房地产业 0.38
M 科学研究和技术服务业 0.36
L 租赁和商务服务业 0.34
F 批发和零售业 0.11
Q 卫生和社会工作 0.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 2.22
300750 宁德时代 1.24
601318 中国平安 1.16
600036 招商银行 0.94
600900 长江电力 0.86
000333 美的集团 0.76
601899 紫金矿业 0.59
002594 比亚迪 0.59
601166 兴业银行 0.58
000858 五粮液 0.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) 77,117.31
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 3,714,260.31
基金份额净值(单位：元) 1.2381

2024-12-23     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 71,306.31
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 231,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 1,800 深市退补 10.0 10.0 20916.00
000002 万科A 1,200 深市退补 10.0 10.0 9384.00
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.0 10.0 22428.00
000100 TCL科技 3,400 深市退补 10.0 10.0 17238.00
000157 中联重科 900 深市退补 10.0 10.0 6219.00
000166 申万宏源 1,600 深市退补 10.0 10.0 8656.00
000301 东方盛虹 500 深市退补 10.0 10.0 4275.00
000333 美的集团 900 深市退补 10.0 10.0 66600.00
000338 潍柴动力 1,000 深市退补 10.0 10.0 13250.00
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.0 10.0 2708.00
000425 徐工机械 1,500 深市退补 10.0 10.0 11160.00
000538 云南白药 200 深市退补 10.0 10.0 11994.00
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0 10.0 13032.00
000596 古井贡酒 0 深市必须 0.00
000617 中油资本 500 深市退补 10.0 10.0 3585.00
000625 长安汽车 900 深市退补 10.0 10.0 12474.00
000630 铜陵有色 1,400 深市退补 10.0 10.0 4592.00
000651 格力电器 800 深市退补 10.0 10.0 34608.00
000661 长春高新 100 深市退补 10.0 10.0 10100.00
000708 中信特钢 200 深市退补 10.0 10.0 2364.00
000725 京东方A 6,700 深市退补 10.0 10.0 29413.00
000768 中航西飞 300 深市退补 10.0 10.0 7899.00
000776 广发证券 500 深市退补 10.0 10.0 8160.00
000786 北新建材 200 深市退补 10.0 10.0 5630.00
000792 盐湖股份 700 深市退补 10.0 10.0 11676.00
000800 一汽解放 200 深市退补 10.0 10.0 1668.00
000807 云铝股份 400 深市退补 10.0 10.0 5628.00
000858 五 粮 液 400 深市退补 10.0 10.0 57284.00
000876 新 希 望 400 深市退补 10.0 10.0 3736.00
000895 双汇发展 200 深市退补 10.0 10.0 5206.00
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0 10.0 10828.00
000963 华东医药 200 深市退补 10.0 10.0 7190.00
000975 山金国际 300 深市退补 10.0 10.0 4680.00
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.0 10.0 10312.00
000983 山西焦煤 500 深市退补 10.0 10.0 4120.00
000999 华润三九 100 深市退补 10.0 10.0 4640.00
001289 龙源电力 0 深市必须 0.00
001965 招商公路 400 深市退补 10.0 10.0 5224.00
001979 招商蛇口 700 深市退补 10.0 10.0 7476.00
002001 新和成 300 深市退补 10.0 10.0 6492.00
002007 华兰生物 200 深市退补 10.0 10.0 3564.00
002027 分众传媒 1,800 深市退补 10.0 10.0 12456.00
002028 思源电气 100 深市退补 10.0 10.0 7085.00
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0 10.0 6889.00
002050 三花智控 400 深市退补 10.0 10.0 9532.00
002074 国轩高科 200 深市退补 10.0 10.0 4364.00
002129 TCL中环 600 深市退补 10.0 10.0 5616.00
002142 宁波银行 600 深市退补 10.0 10.0 14100.00
002179 中航光电 200 深市退补 10.0 10.0 7820.00
002180 纳思达 200 深市退补 10.0 10.0 6050.00
002230 科大讯飞 300 深市退补 10.0 10.0 15525.00
002236 大华股份 400 深市退补 10.0 10.0 6712.00
002241 歌尔股份 400 深市退补 10.0 10.0 11308.00
002252 上海莱士 800 深市退补 10.0 10.0 5776.00
002271 东方雨虹 400 深市退补 10.0 10.0 5180.00
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0 10.0 8500.00
002311 海大集团 200 深市退补 10.0 10.0 9724.00
002352 顺丰控股 400 深市退补 10.0 10.0 16100.00
002371 北方华创 100 深市退补 10.0 10.0 41420.00
002415 海康威视 700 深市退补 10.0 10.0 21616.00
002422 科伦药业 200 深市退补 10.0 10.0 6086.00
002459 晶澳科技 400 深市退补 10.0 10.0 5840.00
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0 10.0 7420.00
002463 沪电股份 200 深市退补 10.0 10.0 7814.00
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0 10.0 6968.00
002475 立讯精密 900 深市退补 10.0 10.0 37152.00
002493 荣盛石化 500 深市退补 10.0 10.0 4550.00
002555 三七互娱 300 深市退补 10.0 10.0 5010.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0 10.0 56040.00
002601 龙佰集团 300 深市退补 10.0 10.0 5280.00
002648 卫星化学 300 深市退补 10.0 10.0 5214.00
002709 天赐材料 200 深市退补 10.0 10.0 4250.00
002714 牧原股份 500 深市退补 10.0 10.0 19465.00
002736 国信证券 500 深市退补 10.0 10.0 5625.00
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0 10.0 3377.00
002916 深南电路 0 深市必须 0.00
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0 10.0 11275.00
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0 10.0 3735.00
003816 中国广核 1,400 深市退补 10.0 10.0 5614.00
300014 亿纬锂能 200 深市退补 15.0 10.0 9372.00
300015 爱尔眼科 800 深市退补 15.0 10.0 11248.00
300033 同花顺 0 深市必须 0.00
300059 东方财富 2,300 深市退补 15.0 10.0 60053.00
300122 智飞生物 200 深市退补 15.0 10.0 5632.00
300124 汇川技术 400 深市退补 15.0 10.0 23780.00
300274 阳光电源 300 深市退补 15.0 10.0 22227.00
300308 中际旭创 200 深市退补 15.0 10.0 25420.00
300316 晶盛机电 100 深市退补 15.0 10.0 3257.00
300347 泰格医药 100 深市退补 15.0 10.0 6090.00
300394 天孚通信 100 深市退补 15.0 10.0 9867.00
300408 三环集团 200 深市退补 15.0 10.0 7766.00
300413 芒果超媒 100 深市退补 15.0 10.0 2993.00
300418 昆仑万维 200 深市退补 15.0 10.0 8784.00
300433 蓝思科技 400 深市退补 15.0 10.0 9096.00
300442 润泽科技 100 深市退补 15.0 10.0 5720.00
300450 先导智能 200 深市退补 15.0 10.0 4386.00
300498 温氏股份 1,000 深市退补 15.0 10.0 16840.00
300502 新易盛 100 深市退补 15.0 10.0 12865.00
300628 亿联网络 100 深市退补 15.0 10.0 4030.00
300661 圣邦股份 100 深市退补 15.0 10.0 8985.00
300750 宁德时代 500 深市退补 15.0 10.0 131355.00
300759 康龙化成 200 深市退补 15.0 10.0 5582.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 15.0 10.0 25026.00
300782 卓胜微 100 深市退补 15.0 10.0 9858.00
300832 新产业 100 深市退补 15.0 10.0 6539.00
300896 爱美客 0 深市必须 0.00
300979 华利集团 0 深市必须 0.00
300999 金龙鱼 100 深市退补 15.0 10.0 3443.00
301269 华大九天 0 深市必须 0.00
600000 浦发银行 2,100 允许 10.0 0.0
600009 上海机场 200 允许 10.0 0.0
600010 包钢股份 4,100 允许 10.0 0.0
600011 华能国际 800 允许 10.0 0.0
600015 华夏银行 1,200 允许 10.0 0.0
600016 民生银行 4,500 允许 10.0 0.0
600018 上港集团 500 允许 10.0 0.0
600019 宝钢股份 1,600 允许 10.0 0.0
600023 浙能电力 700 允许 10.0 0.0
600025 华能水电 300 允许 10.0 0.0
600026 中远海能 200 允许 10.0 0.0
600027 华电国际 600 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 2,600 允许 10.0 0.0
600029 南方航空 1,000 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 1,800 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 1,100 允许 10.0 0.0
600036 招商银行 2,200 允许 10.0 0.0
600039 四川路桥 500 允许 10.0 0.0
600048 保利发展 1,300 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 2,900 允许 10.0 0.0
600061 国投资本 500 允许 10.0 0.0
600066 宇通客车 200 允许 10.0 0.0
600085 同仁堂 100 允许 10.0 0.0
600089 特变电工 900 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 800 允许 10.0 0.0
600111 北方稀土 500 允许 10.0 0.0
600115 中国东航 1,500 允许 10.0 0.0
600150 中国船舶 400 允许 10.0 0.0
600160 巨化股份 200 允许 10.0 0.0
600161 天坛生物 200 允许 10.0 0.0
600176 中国巨石 400 允许 10.0 0.0
600183 生益科技 200 允许 10.0 0.0
600188 兖矿能源 300 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 200 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 1,300 允许 10.0 0.0
600233 圆通速递 300 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 800 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 300 允许 10.0 0.0
600332 白云山 100 允许 10.0 0.0
600346 恒力石化 400 允许 10.0 0.0
600362 江西铜业 200 允许 10.0 0.0
600372 中航机载 400 允许 10.0 0.0
600377 宁沪高速 100 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 700 允许 10.0 0.0
600415 小商品城 500 允许 10.0 0.0
600426 华鲁恒升 300 允许 10.0 0.0
600436 片仔癀 100 允许 10.0 0.0
600438 通威股份 500 允许 10.0 0.0
600460 士兰微 200 允许 10.0 0.0
600482 中国动力 200 允许 10.0 0.0
600489 中金黄金 500 允许 10.0 0.0
600515 海南机场 1,200 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600547 山东黄金 300 允许 10.0 0.0
600570 恒生电子 300 允许 10.0 0.0
600584 长电科技 300 允许 10.0 0.0
600585 海螺水泥 400 允许 10.0 0.0
600588 用友网络 400 允许 10.0 0.0
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0 0.0
600674 川投能源 400 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 700 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 300 允许 10.0 0.0
600745 闻泰科技 200 允许 10.0 0.0
600760 中航沈飞 200 允许 10.0 0.0
600795 国电电力 1,600 允许 10.0 0.0
600803 新奥股份 200 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 100 允许 10.0 0.0
600837 海通证券 1,700 允许 10.0 0.0
600845 宝信软件 200 允许 10.0 0.0
600875 东方电气 200 允许 10.0 0.0
600886 国投电力 500 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 1,100 允许 10.0 0.0
600893 航发动力 200 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 2,200 允许 10.0 0.0
600905 三峡能源 2,600 允许 10.0 0.0
600918 中泰证券 500 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 2,700 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 700 允许 10.0 0.0
600938 中国海油 400 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 200 允许 10.0 0.0
600958 东方证券 900 允许 10.0 0.0
600989 宝丰能源 400 允许 10.0 0.0
600999 招商证券 700 允许 10.0 0.0
601006 大秦铁路 1,600 允许 10.0 0.0
601009 南京银行 1,000 允许 10.0 0.0
601012 隆基绿能 1,100 允许 10.0 0.0
601021 春秋航空 100 允许 10.0 0.0
601059 信达证券 200 允许 10.0 0.0
601066 中信建投 200 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 600 允许 10.0 0.0
601100 恒立液压 100 允许 10.0 0.0
601111 中国国航 700 允许 10.0 0.0
601117 中国化学 700 允许 10.0 0.0
601127 赛力斯 100 允许 10.0 0.0
601136 首创证券 100 允许 10.0 0.0
601138 工业富联 700 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 2,600 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 2,700 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 800 允许 10.0 0.0
601211 国泰君安 800 允许 10.0 0.0
601225 陕西煤业 700 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 1,800 允许 10.0 0.0
601236 红塔证券 300 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 400 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 5,800 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,900 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 600 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 4,200 允许 10.0 0.0
601336 新华保险 200 允许 10.0 0.0
601360 三六零 600 允许 10.0 0.0
601377 兴业证券 1,200 允许 10.0 0.0
601390 中国中铁 1,900 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 6,300 允许 10.0 0.0
601600 中国铝业 1,400 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 600 允许 10.0 0.0
601607 上海医药 200 允许 10.0 0.0
601618 中国中冶 1,300 允许 10.0 0.0
601628 中国人寿 300 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 200 允许 10.0 0.0
601658 邮储银行 2,000 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 3,800 允许 10.0 0.0
601669 中国电建 1,600 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 900 允许 10.0 0.0
601689 拓普集团 100 允许 10.0 0.0
601698 中国卫通 100 允许 10.0 0.0
601699 潞安环能 200 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 2,800 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 2,200 允许 10.0 0.0
601788 光大证券 400 允许 10.0 0.0
601799 星宇股份 0 必须 0.00
601800 中国交建 600 允许 10.0 0.0
601808 中海油服 100 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 5,300 允许 10.0 0.0
601818 光大银行 3,400 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 400 允许 10.0 0.0
601857 中国石油 2,000 允许 10.0 0.0
601865 福莱特 100 允许 10.0 0.0
601868 中国能建 2,300 允许 10.0 0.0
601872 招商轮船 600 允许 10.0 0.0
601877 正泰电器 200 允许 10.0 0.0
601878 浙商证券 500 允许 10.0 0.0
601881 中国银河 400 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 200 允许 10.0 0.0
601898 中煤能源 300 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 3,000 允许 10.0 0.0
601901 方正证券 900 允许 10.0 0.0
601916 浙商银行 2,700 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 1,200 允许 10.0 0.0
601939 建设银行 1,200 允许 10.0 0.0
601985 中国核电 1,700 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 3,800 允许 10.0 0.0
601989 中国重工 2,100 允许 10.0 0.0
601995 中金公司 200 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 700 允许 10.0 0.0
603019 中科曙光 300 允许 10.0 0.0
603195 公牛集团 0 必须 0.00
603259 药明康德 500 允许 10.0 0.0
603260 合盛硅业 100 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 300 允许 10.0 0.0
603296 华勤技术 100 允许 10.0 0.0
603369 今世缘 100 允许 10.0 0.0
603392 万泰生物 100 允许 10.0 0.0
603501 韦尔股份 200 允许 10.0 0.0
603659 璞泰来 200 允许 10.0 0.0
603799 华友钴业 200 允许 10.0 0.0
603806 福斯特 200 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 0 必须 0.00
603986 兆易创新 100 允许 10.0 0.0
603993 洛阳钼业 1,300 允许 10.0 0.0
605117 德业股份 0 必须 0.00
605499 东鹏饮料 0 必须 0.00
688008 澜起科技 200 允许 15.0 0.0
688009 中国通号 500 允许 15.0 0.0
688012 中微公司 0 必须 0.00
688036 传音控股 0 必须 0.00
688041 海光信息 200 允许 15.0 0.0
688082 盛美上海 0 必须 0.00
688111 金山办公 0 必须 0.00
688126 沪硅产业 300 允许 15.0 0.0
688169 石头科技 0 必须 0.00
688187 时代电气 0 必须 0.00
688223 晶科能源 700 允许 15.0 0.0
688256 寒武纪 0 必须 0.00
688271 联影医疗 0 必须 0.00
688303 大全能源 200 允许 15.0 0.0
688396 华润微 0 必须 0.00
688472 阿特斯 300 允许 15.0 0.0
688506 百利天恒 0 必须 0.00
688599 天合光能 200 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 400 允许 15.0 0.0
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