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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)

1.0780

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净值 (2024-11-21)
1.0780
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-07-13
成立规模(亿份)
20.69
总净值资产(亿元)
2.72 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.22 6.77 7.01 6.67 7.80

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.6 2.37 2.59 --
2023 总回报 2.05 -0.51 -0.58 -0.62

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-07-13
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2021-07-13 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作，任资产管理总部研究员；2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职；2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作，任资产管理中心股票投资经理；2023年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

6个月（含）以上：无费用

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.99
股票 18.89
其他资产 5.99
买入返售证券 5.18
银行存款 1.94
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 17.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300308 中际旭创 3.17
300502 新易盛 2.94
688166 博瑞医药 2.43
688256 寒武纪-U 2.02
300049 福瑞股份 1.87
300757 罗博特科 1.71
300394 天孚通信 1.61
002463 沪电股份 1.57
603823 百合花 1.38
002130 沃尔核材 1.29

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028042 20兴业银行永续债 5.87
2028051 20浦发银行永续债 5.86
240011 24附息国债11 5.58
185703 22建材Y3 5.57
185731 22铁建Y1 5.57

定期报告

分红/拆分

招商瑞乐6个月持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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