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招商金鸿债券A(006332)

1.1772

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净值 (2024-11-22)
1.1772
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.98
总净值资产(亿元)
0.23 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.14 3.65 6.59 10.21 26.29

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.14 1.01 0.27 --
2023 总回报 1.64 1.19 0.31 0.79

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2019-03-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

100万以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元以上（含）：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天（含）-365天： 0.10%

365天（含）-730天： 0.05%

730天以上（含）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.86
银行存款 3.25
其他资产 0.90
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
185117 21广越09 8.48
2128033 21建设银行二级03 8.12
092280139 22交行二级资本债02A 8.03
102282341 22北电MTN001 8.01
185181 G中建Y1 7.90

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券A 红利发放日 分红方案
1 2021-05-18

每10份基金单位分0.2110元
2 2020-08-21

每10份基金单位分0.5290元

基金公告

销售文件

销售网点

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