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招商中证消费龙头指数增强A(011853)

0.7902

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净值 (2024-12-20): 0.7902

净值单日变动: -0.0014 -0.18%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2021-05-25

成立规模(亿份): 8.01

总净值资产(亿元): 4.16 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	0.7902	0.7902	-0.18	--
2024-12-19	0.7916	0.7916	-0.43	--
2024-12-18	0.7950	0.7950	0.32	--
2024-12-17	0.7925	0.7925	0.35	--
2024-12-16	0.7897	0.7897	-0.75	--
2024-12-13	0.7957	0.7957	-2.02	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
8.02	12.90	-3.36	-21.04	-20.98

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	3.08	-6.09	18.1	--
2023 总回报	2.22	-6.74	-1.95	-5.73

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
成立日期	2021-05-25
托管银行	浙商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2021-05-25 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1%	0.2%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	93.81
银行存款	3.67
债券	1.35
其他资产	1.17
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	81.67
L	租赁和商务服务业	5.24
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.15
A	农、林、牧、渔业	0.96
F	批发和零售业	0.93
H	住宿和餐饮业	0.85
R	文化、体育和娱乐业	0.80
P	教育	0.52
N	水利、环境和公共设施管理业	0.02
M	科学研究和技术服务业	0.01
Q	卫生和社会工作	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600519	贵州茅台	11.92
000858	五粮液	11.79
000651	格力电器	7.66
600887	伊利股份	6.80
600690	海尔智家	4.48
000568	泸州老窖	3.98
600660	福耀玻璃	3.31
603288	海天味业	3.26
601888	中国中免	2.72
002027	分众传媒	2.51

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019733	24国债02	0.57
019727	23国债24	0.55
019740	24国债09	0.23
123244	松原转债	0.01
113634	珀莱转债	0.00

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证消费龙头指数增强A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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侯昊

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