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招商添锦1年定开债发起式(010507)

1.0524

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0524
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-12-18
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
33.43 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.09 3.66 6.80 9.97 13.60

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.2 1.33 -0.06 --
2023 总回报 0.44 1.27 0.59 0.98

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-12-18
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

欧阳倩蓉

任职时间：2024-09-24 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0%

在同一开放期持有7天以下：1.50%

在同一开放期持有7天（含）以上：0.75%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.85
银行存款 0.14
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112483278 24宁波银行CD100 5.89
240006 24附息国债06 3.37
112483215 24南京银行CD185 2.95
112483263 24杭州银行CD162 2.94
240011 24附息国债11 2.74

定期报告

分红/拆分

招商添锦1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2024-01-15

每10份基金单位分0.3160元
2 2023-01-03

每10份基金单位分0.4790元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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