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招商招财通理财债券C(005471)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-12-14
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.33 (2023-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报(%)

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0 -- -- --

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 

成立日期 2017-12-14
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.42
买入返售证券 5.53
银行存款 0.05
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
012480544 24天健集SCP001 9.88
012481345 24顺义国资SCP001 9.84
012482413 24楚天智能SCP004 9.78
012482437 24江北新区SCP001 9.78
042480412 24保利发展CP003 9.78

分红/拆分

招商招财通理财债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点