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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)

1.0844

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净值 (2024-12-20)
1.0844
净值单日变动
0.0066 0.61%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-21
成立规模(亿份)
2.71
总净值资产(亿元)
0.82 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.16 10.08 4.48 -- 8.44

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 3.47 1.87 6.48 --
2023 总回报 2.6 0.86 -2.17 -6.04

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-03-21
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2022-03-21 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 63.42
债券 26.81
银行存款 9.75
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 51.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.60
G 交通运输、仓储和邮政业 5.32

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601989 中国重工 7.08
603613 国联股份 6.54
600150 中国船舶 6.43
601058 赛轮轮胎 6.10
300699 光威复材 5.85
000738 航发控制 5.74
600482 中国动力 5.37
601872 招商轮船 5.32
000768 中航西飞 5.12
600685 中船防务 5.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102282508 22晋焦煤MTN003 8.82
102200207 22龙湖拓展MTN001 8.52
019727 23国债24 6.31
019740 24国债09 1.70
019735 24国债04 0.86

定期报告

分红/拆分

招商安鼎平衡1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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