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招商远见回报3年定开混合(019351)

0.9839

封闭马上开户

净值 (2025-01-17): 0.9839

净值单日变动: 0.0353 3.72%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2023-12-04

成立规模(亿份): 2.29

总净值资产(亿元): 2.36 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-17	0.9839	0.9839	3.72	--
2025-01-10	0.9486	0.9486	-2.48	--
2025-01-03	0.9727	0.9727	-5.77	--
2024-12-31	1.0323	1.0323	-1.99	--
2024-12-27	1.0533	1.0533	-0.79	--

收益表现（%）

2025-01-17

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-4.69	0.14	--	--	-1.61

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-4.48	-6.16	14.2	-0.82

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制风险的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，优选符合中国经济中长期发展趋势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2023-12-04
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陆文凯

任职时间：2023-12-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
封闭期内费后年化收益率(R)：（1）如R>8%且 R>同期业绩比较基准年化收益率，基础管理费(按 1%年费率收取)+业绩报酬（按超过计提基准部分*20%收取，不超过 1%年费率）；（2）如R≤0，仅按 0.5%年费率收取固定管理费；（3）其他情形，按 1%年费率收取基础管理费（含按 0.5%年费率收取的固定管理费+按 0.5%年费率收取的或有管理费）	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	85.80
银行存款	5.38
债券	4.69
买入返售证券	3.80
其他资产	0.32
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	51.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9.09
G	交通运输、仓储和邮政业	2.31
L	租赁和商务服务业	0.67
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
3900	绿城中国	4.72
002541	鸿路钢构	4.71
300114	中航电测	4.26
600764	中国海防	4.08
6862	海底捞	3.99
2319	蒙牛乳业	3.76
002149	西部材料	3.75
688232	新点软件	3.68
688246	嘉和美康	3.47
0268	金蝶国际	3.35

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	4.94

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商远见回报3年定开混合	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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