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首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商国证食品饮料ETF(159843)

0.6700

购买 马上开户
净值 (2025-04-02)
0.6700
净值单日变动
-0.0021 -0.31%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-01-25
成立规模(亿份)
7.02
总净值资产(亿元)
3.20 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.3.42025.3.62025.3.102025.3.122025.3.142025.3.182025.3.202025.3.242025.3.262025.3.282025.4.10.640.660.680.70.724 '246 '248 '2410 '2412 '242 '254 '251月3月6月NEW1年
确认

收益明细

确认
1/4

收益表现（%）

2025-04-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.99 -5.27 -22.92 -12.67 -33.00

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.55 -12.2 19.25 -7.1

资产净值

2025-01-21
Created with Highstock 1.3.722Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q40亿0.5亿1亿1.5亿2亿2.5亿3亿3.5亿

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过2%。 
成立日期 2021-01-25
托管银行 申万宏源证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2021-01-25 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.50%

100万元(含)-300万元：0.30%

300万元(含)-500万元：0.10%

500万元(含)以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20241231
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.86
银行存款 0.67
其他资产 0.47
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 98.65
F 批发和零售业 0.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 15.12
000858 五粮液 14.47
600887 伊利股份 12.97
000568 泸州老窖 6.69
600809 山西汾酒 5.28
603288 海天味业 5.05
002304 洋河股份 3.58
605499 东鹏饮料 3.09
603369 今世缘 2.33
000895 双汇发展 1.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

1/4

分红/拆分

0/0
招商国证食品饮料ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

1/29

销售文件

1/4

销售网点

· 券商
国泰君安(601)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号

法定代表人：朱健

联系人：钟伟镇

电话：021-38032284

客服电话：95521

中信建投(602)

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

客服电话：4008-888-108

国信证券(603)

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人：张纳沙

联系人：李钦

电话：0755-82130833

客服电话：95536

招商证券(604)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

客服电话：95565

广发证券(605)

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

客服电话：95575或02095575

中信证券(606)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：010-60833889

客服电话：95548

银河证券(607)

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈亮

客服电话：95551或4008-888-888

海通证券(608)

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：余孟阳

电话：021-23154228

客服电话：95553或02195553或4008888001

传真：021-23219100

申万宏源(610)

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：张剑

联系人：陈宇

电话：021-33388999

客服电话：95523、4008895523

传真：021-33388224

兴业证券(613)

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

客服电话：95562或4008-095-562

国投证券(615)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

联系人：彭洁联

电话：0755-81682531

客服电话：95517

万联证券(619)

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人：王达

联系人：丁思

电话：020-83988334

客服电话：95322

民生证券(620)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：顾伟

联系人：曹宇鑫

客服电话：95376

渤海证券(622)

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

联系人：王星

电话：010-88016560

客服电话：956066

中信证券山东(626)

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

客服电话：95548

信达证券(629)

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：祝瑞敏

联系人：付婷

电话：010-83252185

客服电话：95321

方正证券(633)

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)

法定代表人：施华

联系人：徐锦福

客服电话：95571

长城证券(634)

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：王军

联系人：纪毓灵

客服电话：95514或4006666888

中信证券华南(636)

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

法定代表人：陈可可

联系人：郭杏燕

电话：020-88834787

客服电话：95548

东北证券(638)

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：021-20361166

客服电话：95360

大同证券(643)

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

传真：0351-7219891

浙商证券(645)

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根

联系人：胡相斌

客服电话：95345

平安证券(646)

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

客服电话：95511转8

东海证券(653)

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531或400-8888-588

申万宏源西部证券(659)

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

电话：0991-2307105

客服电话：95523、4008895523

传真：010-88085195

第一创业证券(663)

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：吴礼顺

联系人：单晶

客服电话：95358

金元证券(664)

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层

法定代表人：陆涛

联系人：刘萍

电话：0755-83025693

客服电话：95372

德邦证券(668)

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层

法定代表人：武晓春

联系人：张琳

电话：021-68761616

客服电话：400-8888-128

西部证券(669)

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：张吉安

电话：029-87211668

客服电话：95582

华福证券(671)

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人：苏军良

联系人：王虹

客服电话：95547

中金公司(673)

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

客服电话：4008209068

财通证券(674)

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法定代表人：章启诚

联系人：蔡还

电话：13917520490

客服电话：95336

中金财富证券(679)

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

客服电话：95532或400-600-8008

江海证券(686)

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号

法定代表人：赵洪波

联系人：王金娇

电话：0451-87765732

客服电话：956007

传真：0451-82337279

国金证券(689)

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

客服电话：95310

华宝证券(691)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客服电话：400-820-9898

爱建证券(693)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层

办公地址：上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人：江伟

联系人：施益媚

电话：13120975350

客服电话：956021

财达证券(696)

注册地址：石家庄市自强路35号

办公地址：石家庄市自强路35号

法定代表人：张明

联系人：高晨婧

电话：18733163516

客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）

华创证券(701)

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

法定代表人：陶永泽

联系人：程剑心

客服电话：4008-6666-89

万和证券(703)

注册地址：海口市南沙路４９号通信广场二楼

办公地址：深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅

法定代表人：甘卫斌

联系人：张雷

电话：0755-82830333

客服电话：4008-882-882

华金证券(733)

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

办公地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

法定代表人：燕文波

联系人：秦 臻

电话：021-20655438

客服电话：956011

申购/赎回清单

确认

2025-04-02     信息内容

现金差额(单位：元) 9,296.16
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,004,938.16
基金份额净值(单位：元) 0.6700

2025-04-03     信息内容

预估现金部分（单位：元） 9,296.16
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 25
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 45,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000568 泸州老窖 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000596 古井贡酒 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000729 燕京啤酒 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
000799 酒鬼酒 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000848 承德露露 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000858 五 粮 液 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000860 顺鑫农业 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000869 张 裕Ａ 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000895 双汇发展 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002216 三全食品 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002304 洋河股份 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002461 珠江啤酒 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002507 涪陵榨菜 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002557 洽洽食品 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002568 百润股份 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002597 金禾实业 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002840 华统股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002847 盐津铺子 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 645,860.6 469,716.8 深圳市场
300146 汤臣倍健 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300741 华宝股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300765 新诺威 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300783 三只松鼠 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300999 金龙鱼 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301498 乖宝宠物 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600298 安琪酵母 400 允许 10.0 20.0 上海市场
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600559 老白干酒 500 允许 10.0 20.0 上海市场
600597 光明乳业 500 允许 10.0 20.0 上海市场
600600 青岛啤酒 200 允许 10.0 20.0 上海市场
600702 舍得酒业 200 允许 10.0 20.0 上海市场
600737 中粮糖业 800 允许 10.0 20.0 上海市场
600779 水井坊 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600809 山西汾酒 300 允许 10.0 20.0 上海市场
600872 中炬高新 400 允许 10.0 20.0 上海市场
600887 伊利股份 4,400 允许 10.0 20.0 上海市场
600929 雪天盐业 500 允许 10.0 20.0 上海市场
603027 千禾味业 400 允许 10.0 20.0 上海市场
603043 广州酒家 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603156 养元饮品 400 允许 10.0 20.0 上海市场
603198 迎驾贡酒 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603288 海天味业 1,100 允许 10.0 20.0 上海市场
603317 天味食品 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603345 安井食品 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603369 今世缘 500 允许 10.0 20.0 上海市场
603517 绝味食品 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603589 口子窖 300 允许 10.0 20.0 上海市场
603866 桃李面包 500 允许 10.0 20.0 上海市场
603919 金徽酒 200 允许 10.0 20.0 上海市场
605499 东鹏饮料 100 允许 10.0 20.0 上海市场
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