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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)

1.1300

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净值 (2024-11-21)
1.1300
净值单日变动
-0.0024 -0.21%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-02-14
成立规模(亿份)
0.85
总净值资产(亿元)
0.19 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
20.89 19.09 -- -- 13.00

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.66 7.77 11.81 --
2023 总回报 -- -6.16 -8.28 1.29

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-02-14
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2023-02-14 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 86.83
其他资产 4.65
银行存款 4.45
债券 2.78
股票 1.28
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 1.31

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002475 立讯精密 0.26
000725 京东方A 0.20
603501 韦尔股份 0.13
601138 工业富联 0.13
688981 中芯国际 0.13
688008 澜起科技 0.09
002241 歌尔股份 0.07
300408 三环集团 0.07
600584 长电科技 0.06
300433 蓝思科技 0.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 2.03
019740 24国债09 0.40
019733 24国债02 0.40

定期报告

分红/拆分

招商中证消费电子主题ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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