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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)

1.0667

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净值 (2025-04-11)
1.0667
净值单日变动
0.0312 3.01%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-02-14
成立规模(亿份)
0.85
总净值资产(亿元)
0.21 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.67 27.63 -3.25 -- 6.67

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -7.66 7.77 11.81 9.88

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-02-14
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2025-03-20 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 92.00
债券 5.02
其他资产 1.58
银行存款 1.41
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 2.57
019740 24国债09 2.19
019749 24国债15 0.36

定期报告

分红/拆分

招商中证消费电子主题ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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