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招商均衡成长混合A(016524)

0.7700

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净值 (2024-11-21)
0.7700
净值单日变动
0.0025 0.33%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-09-14
成立规模(亿份)
4.51
总净值资产(亿元)
0.90 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.26 -11.02 -22.99 -- -23.00

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.68 0.31 0.33 --
2023 总回报 3.01 -2.75 -12.04 -4.66

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，均衡严选成长性良好的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-09-14
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2022-09-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 75.66
买入返售证券 13.26
债券 6.57
银行存款 4.15
其他资产 0.36
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 34.78
J 金融业 10.67
G 交通运输、仓储和邮政业 6.96
K 房地产业 2.86
A 农、林、牧、渔业 2.31
B 采矿业 1.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601975 招商南油 6.96
9988 阿里巴巴-W 5.37
600150 中国船舶 4.73
000538 云南白药 4.72
601825 沪农商行 4.65
688278 特宝生物 4.58
688269 凯立新材 3.91
002028 思源电气 3.74
1368 特步国际 3.71
688520 神州细胞-U 3.65

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 6.71

定期报告

分红/拆分

招商均衡成长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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