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招商兴福混合A(003861)

1.3746

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净值 (2024-12-20): 1.3746

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-12-06

成立规模(亿份): 5.00

总净值资产(亿元): 0.01 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.3746	1.3746	0.01	--
2024-12-19	1.3745	1.3745	-0.07	--
2024-12-18	1.3755	1.3755	0.16	--
2024-12-17	1.3733	1.3733	-0.24	--
2024-12-16	1.3766	1.3766	-0.23	--
2024-12-13	1.3798	1.3798	-0.58	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.51	2.83	0.01	-1.06	37.46

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-0.22	0.96	1.74	--
2023 总回报	0.8	-0.68	-0.79	-2.58

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
成立日期	2016-12-06
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间：2016-12-06 —— 至今

女 ,研究生硕士;

2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

蔡振

任职时间：2024-05-21 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-6个月：0.5%

6个月（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	43.04
银行存款	22.01
股票	19.48
买入返售证券	15.44
其他资产	0.02
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	12.82
B	采矿业	5.60
J	金融业	2.86
G	交通运输、仓储和邮政业	0.82
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601088	中国神华	3.20
601328	交通银行	2.14
000333	美的集团	1.22
003000	劲仔食品	0.97
601766	中国中车	0.95
000538	云南白药	0.86
600026	中远海能	0.82
600547	山东黄金	0.81
600690	海尔智家	0.75
601688	华泰证券	0.72

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019721	23国债18	25.90
019740	24国债09	5.06
113056	重银转债	3.29
113055	成银转债	2.90
113666	爱玛转债	2.30

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商兴福混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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