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招商中证白酒指数A(161725)

0.7796

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净值 (2025-01-21): 0.7796

净值单日变动: -0.0065 -0.83%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2015-05-27

成立规模(亿份): 3.96

总净值资产(亿元): 354.17 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.7796	2.4957	-0.83	--
2025-01-20	0.7861	2.5022	1.13	--
2025-01-17	0.7773	2.4934	0.63	--
2025-01-16	0.7724	2.4885	-0.76	--
2025-01-15	0.7783	2.4944	-0.31	--
2025-01-14	0.7807	2.4968	2.83	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-4.05	-9.81	-37.29	-36.98	215.31

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.26	-14.93	14.97	-12.69

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期	2015-05-27
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2017-08-22 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.00%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：0.8%

50万(含)－100万：0.4%

100万(含)以上：300元/笔

50万元以下：1.0%

50万(含)－100万：0.5%

100万(含)以上：1000元/笔

场外：

N＜7日：1.5%

7日≤N＜1年：0.5%

1年≤N＜2年：0.25%

N≥2年：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	93.88
债券	3.30
银行存款	2.34
其他资产	0.48
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	94.48
J	金融业	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600519	贵州茅台	15.33
000858	五粮液	14.68
600809	山西汾酒	14.05
000568	泸州老窖	13.89
002304	洋河股份	8.56
603369	今世缘	5.79
000596	古井贡酒	4.82
603589	口子窖	2.40
600702	舍得酒业	2.37
603198	迎驾贡酒	2.20

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240304	24进出04	2.21
240301	24进出01	1.11
118034	晶能转债	0.00

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证白酒指数A	红利发放日	分红方案
1	2022-01-05	每10份基金单位分0.4500元
2	2021-12-13	每10份基金单位分0.2800元
3	2021-09-09	每10份基金单位分0.1200元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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侯昊

任职时间：2017-08-22 —— 至今

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