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招商招诚半年定开债发起式(005719)

1.0733

封闭马上开户

净值 (2024-12-20): 1.0733

净值单日变动: 0.0009 0.08%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-09-20

成立规模(亿份): 2.10

总净值资产(亿元): 15.30 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0733	1.2737	0.08	--
2024-12-19	1.0724	1.2728	0.01	--
2024-12-18	1.0723	1.2727	-0.05	--
2024-12-17	1.0728	1.2732	-0.03	--
2024-12-16	1.0731	1.2735	0.12	--
2024-12-13	1.0718	1.2722	0.12	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.68	5.01	10.54	13.90	30.35

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.39	1.17	0.29	--
2023 总回报	1.89	1.43	0.88	1.04

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报
成立日期	2018-09-20
托管银行	浙商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2022-01-27 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.40%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

100万以下：0.40%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 1.50%

同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.90
银行存款	0.10
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240205	24国开05	9.61
2220071	22苏州银行小微债	6.72
2320017	23宁波银行02	6.67
102380857	23京能洁能MTN001	4.00
102282648	22伟驰MTN001	3.45

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招诚半年定开债发起式	红利发放日	分红方案
1	2024-04-16	每10份基金单位分0.1450元
2	2023-12-18	每10份基金单位分0.0870元
3	2023-06-29	每10份基金单位分0.0690元
4	2023-05-23	每10份基金单位分0.0810元
5	2023-03-27	每10份基金单位分0.0660元
6	2023-02-07	每10份基金单位分0.0580元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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