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招商裕华混合(014840)

0.8837

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净值 (2025-01-21): 0.8837

净值单日变动: 0.0082 0.94%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2022-02-11

成立规模(亿份): 2.14

总净值资产(亿元): 2.31 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.8837	0.8837	0.94	--
2025-01-20	0.8755	0.8755	0.86	--
2025-01-17	0.8680	0.8680	1.08	--
2025-01-16	0.8587	0.8587	0.05	--
2025-01-15	0.8583	0.8583	0.16	--
2025-01-14	0.8569	0.8569	2.83	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.81	13.24	-10.71	--	-11.63

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.89	0.42	8.64	-4.61

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2022-02-11
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

徐张红

任职时间：2022-02-11 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司，任研究部分析师，2013年5月加入华创证券有限责任公司，任研究部分析师，2014年6月加入招商证券股份有限公司，历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人，2017年1月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。

旗下基金

基金名称

基金类型

近一年收益率
招商裕华混合

混合型

13.24%

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	90.90
债券	4.53
银行存款	2.45
其他资产	2.11
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	42.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6.79
M	科学研究和技术服务业	3.47
B	采矿业	3.29
F	批发和零售业	1.04
Q	卫生和社会工作	0.79
N	水利、环境和公共设施管理业	0.45
R	文化、体育和娱乐业	0.25
J	金融业	0.17
G	交通运输、仓储和邮政业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
0700	腾讯控股	7.47
0981	中芯国际	5.41
600519	贵州茅台	3.70
0268	金蝶国际	3.47
002475	立讯精密	3.07
002415	海康威视	3.06
000651	格力电器	2.79
601689	拓普集团	2.74
3347	泰格医药	2.05
300347	泰格医药	1.96

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	4.55

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商裕华混合	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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徐张红

任职时间：2022-02-11 —— 至今

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