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招商裕华混合(014840)

0.8949

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净值 (2024-11-21)
0.8949
净值单日变动
-0.0021 -0.23%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-02-11
成立规模(亿份)
2.14
总净值资产(亿元)
2.19 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.17 3.11 -8.73 -- -10.51

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.89 0.42 8.64 --
2023 总回报 2.49 2.93 -7.61 -6.4

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2022-02-11
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

徐张红

任职时间：2022-02-11 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司，任研究部分析师，2013年5月加入华创证券有限责任公司，任研究部分析师，2014年6月加入招商证券股份有限公司，历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人，2017年1月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.81
银行存款 5.09
债券 4.61
其他资产 4.48
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 49.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.45
B 采矿业 6.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.87
M 科学研究和技术服务业 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 0.44
J 金融业 0.40

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601138 工业富联 5.64
300308 中际旭创 4.84
0981 中芯国际 4.61
0700 腾讯控股 4.31
002475 立讯精密 4.06
300274 阳光电源 3.93
002415 海康威视 3.39
600519 贵州茅台 3.20
000651 格力电器 3.10
3993 洛阳钼业 2.44

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 4.78

定期报告

分红/拆分

招商裕华混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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