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招商招祥纯债A(003863)

1.1492

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净值 (2024-11-21)
1.1492
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
70.25 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.78 4.53 8.69 12.89 36.34

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.39 1.48 0.17 --
2023 总回报 1.75 1.46 0.75 1.36

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间：2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.37
银行存款 3.38
其他资产 1.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 2.26
150210 15国开10 1.79
242380013 23建行永续债01 1.35
242400007 24中信银行永续债01 1.23
242400009 24农行永续债02 1.16

定期报告

分红/拆分

招商招祥纯债A 红利发放日 分红方案
1 2022-01-07

每10份基金单位分0.5270元
2 2021-06-17

每10份基金单位分0.4330元
3 2020-10-21

每10份基金单位分0.2160元
4 2019-04-15

每10份基金单位分0.1250元
5 2018-12-12

每10份基金单位分0.4260元
6 2017-07-31 每10份基金单位分0.07元

基金公告

销售文件

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