长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安本增利债券A(014775)

1.6415

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.6415
净值单日变动
0.0002 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-05
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
8.92 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.89 6.89 9.06 -- 7.87

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.41 0.09 4.49 --
2023 总回报 2.51 0.22 0.12 -0.61

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
成立日期 2022-01-05
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2022-01-05 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王娟娟

任职时间：2022-01-14 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下：0.50%

100万元（含）-300万元：0.30%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔500元

7天以下：1.50%

7天（含）-180天：0.20%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 74.64
股票 21.84
银行存款 2.90
其他资产 0.62
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 18.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34
A 农、林、牧、渔业 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0.69
B 采矿业 0.66
M 科学研究和技术服务业 0.40

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300699 光威复材 1.57
603613 国联股份 1.57
600764 中国海防 1.39
688269 凯立新材 1.33
601058 赛轮轮胎 1.15
688002 睿创微纳 1.14
603236 移远通信 1.10
002049 紫光国微 1.08
000738 航发控制 1.04
002716 湖南白银 1.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240301 24进出01 6.31
102381043 23江西交投MTN002 4.46
115295 华电YK06 3.41
240322 23豫通05 3.40
240050 23豫通04 2.86

定期报告

分红/拆分

招商安本增利债券A 红利发放日 分红方案
1 2022-12-21

每10份基金单位分0.7000元
2 2022-11-30

每10份基金单位分0.7400元

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6