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招商远见成长混合A(014783)

0.7159

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净值 (2024-11-21)
0.7159
净值单日变动
-0.0052 -0.72%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-08-23
成立规模(亿份)
3.60
总净值资产(亿元)
1.53 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.52 0.15 -24.57 -- -28.41

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.24 3.27 7.44 --
2023 总回报 -2.55 -9.39 -9.93 -8.99

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选未来预期成长性良好的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-08-23
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间：2022-08-23 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.32
债券 8.08
银行存款 2.52
其他资产 0.08
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 47.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.22

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0921 海信家电 6.41
002920 德赛西威 5.86
300502 新易盛 5.65
1801 信达生物 5.50
300308 中际旭创 5.15
002463 沪电股份 4.91
601138 工业富联 4.88
002475 立讯精密 4.88
1415 高伟电子 4.60
688235 百济神州-U 3.07

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 5.69
113060 浙22转债 1.51
123223 九典转02 0.51
118046 诺泰转债 0.50
118004 博瑞转债 0.47

定期报告

分红/拆分

招商远见成长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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