今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.62 | 2.85 | 5.70 | 8.92 | 14.80 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.66 | 0.85 | 0.6 | -- |
2023 总回报 | 0.88 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
暂无数据
投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
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成立日期 | 2019-12-25 |
托管银行 | 江苏银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.15% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万以下:0.60% 100万(含)-500万:0.40% 500万(含)以上:1000元/笔 |
100万以下:0.80% 100万(含)-500万:0.50% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.99 |
银行存款 | 0.01 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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092303001 | 23进出清发01 | 25.85 | |
230404 | 23农发04 | 11.64 | |
160210 | 16国开10 | 9.15 | |
2320016 | 23北京银行小微债01 | 8.92 | |
222380003 | 23兴业银行绿债01 | 8.57 |