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招商信用增强债券C(007951)

1.0464

立即购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0464
净值单日变动
0.0033 0.32%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
9.25 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.70 7.43 10.42 10.28 22.35

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.21 0.97 2.04 --
2023 总回报 1.96 0.68 0.29 0.31

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2019-09-11 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下：1.50%

7天(含)-30天：0.10%

30天(含)以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.72
股票 11.14
银行存款 0.11
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 8.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.94
B 采矿业 0.73
M 科学研究和技术服务业 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 0.48
L 租赁和商务服务业 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 1.21
002049 紫光国微 0.83
300161 华中数控 0.77
603613 国联股份 0.75
000603 盛达资源 0.73
600764 中国海防 0.66
301367 怡和嘉业 0.66
601965 中国汽研 0.62
688510 航亚科技 0.55
000738 航发控制 0.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028024 20中信银行二级 4.62
102300386 23中建MTN001 3.87
115248 建工KY04 2.34
102380915 23中建二局MTN001(科创票据) 2.34
115447 金隅KY05 2.32

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券C 红利发放日 分红方案
1 2024-12-11

每10份基金单位分0.0700元
2 2024-09-09

每10份基金单位分0.0600元
3 2024-06-11

每10份基金单位分0.0500元
4 2024-03-11

每10份基金单位分0.0400元
5 2023-12-11

每10份基金单位分0.0500元
6 2023-09-11

每10份基金单位分0.0900元

基金公告

销售文件

销售网点

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