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招商信用增强债券C(007951)

1.0307

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净值 (2025-04-16): 1.0307

净值单日变动: -0.0029 -0.28%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2019-09-11

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 9.05 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-16	1.0307	1.2379	-0.28	--
2025-04-15	1.0336	1.2408	-0.06	--
2025-04-14	1.0342	1.2414	0.18	--
2025-04-11	1.0323	1.2395	0.18	--
2025-04-10	1.0304	1.2376	0.46	--
2025-04-09	1.0257	1.2329	0.46	--

收益表现（%）

2025-04-16

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.23	5.36	7.37	11.26	22.14

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	1.21	0.97	2.04	1.91

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期	2019-09-11
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2019-09-11 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

夏里鹏

任职时间：2025-04-01 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作；2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作；2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.5%	0.1%	0.30%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天(含)-30天：0.10%

30天(含)以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	85.24
股票	11.59
买入返售证券	2.97
银行存款	0.16
其他资产	0.04
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	9.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.27
G	交通运输、仓储和邮政业	1.11
L	租赁和商务服务业	0.97
M	科学研究和技术服务业	0.78
B	采矿业	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	1.20
603300	海南华铁	0.97
603613	国联股份	0.86
002049	紫光国微	0.80
601965	中国汽研	0.78
688510	航亚科技	0.71
601111	中国国航	0.70
300161	华中数控	0.70
000603	盛达资源	0.63
300699	光威复材	0.58

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028024	20中信银行二级	4.39
102300386	23中建MTN001	3.69
230023	23附息国债23	2.64
102480955	24诚通控股MTN009A	2.40
102380915	23中建二局MTN001(科创票据)	2.23

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商信用增强债券C	红利发放日	分红方案
1	2025-03-11	每10份基金单位分0.1400元
2	2024-12-11	每10份基金单位分0.0700元
3	2024-09-09	每10份基金单位分0.0600元
4	2024-06-11	每10份基金单位分0.0500元
5	2024-03-11	每10份基金单位分0.0400元
6	2023-12-11	每10份基金单位分0.0500元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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