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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)

1.0280

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净值 (2024-12-20): 1.0280

净值单日变动: 0.0010 0.10%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-12-21

成立规模(亿份): 20.47

总净值资产(亿元): 5.34 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0280	1.0280	0.10	--
2024-12-19	1.0270	1.0270	0.26	--
2024-12-18	1.0243	1.0243	0.12	--
2024-12-17	1.0231	1.0231	-0.21	--
2024-12-16	1.0253	1.0253	-0.19	--
2024-12-13	1.0273	1.0273	-0.36	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.87	5.55	5.27	--	2.80

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.04	0.63	1.18	--
2023 总回报	-0.07	-0.1	-0.47	0.62

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-12-21
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2021-12-21 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

阳宜洋

任职时间：2022-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年7月至2011年10月在中国石油化工集团公司经济技术研究院工作；2011年10月至2013年11月在中信建投证券股份有限公司工作，任分析师；2013年12月至2022年5月在中国人寿资产管理有限公司工作，历任研究员、投资经理；2022年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.80%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	71.48
股票	20.18
买入返售证券	3.46
其他资产	3.26
银行存款	1.63
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	13.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.33
G	交通运输、仓储和邮政业	0.62
B	采矿业	0.44
J	金融业	0.41

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300750	宁德时代	0.66
300699	光威复材	0.63
688629	华丰科技	0.63
603871	嘉友国际	0.62
3900	绿城中国	0.61
2208	金风科技	0.61
6862	海底捞	0.58
601179	中国西电	0.57
600690	海尔智家	0.56
600160	巨化股份	0.56

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028051	20浦发银行永续债	8.96
240011	24附息国债11	8.54
2028032	20农业银行永续债02	5.16
230024	23附息国债24	5.15
102380225	23华能MTN003(能源保供特别债)	3.49

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞鸿6个月持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2021-12-21 —— 至今

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任职时间：2022-10-29 —— 至今

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