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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)

1.0399

净值 (2024-11-21)
1.0399
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-10-19
成立规模(亿份)
77.90
总净值资产(亿元)
51.30 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.24 3.80 -- -- 3.99

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.94 1.13 0.64 --
2023 总回报 -- -- -- 0.73

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。

成立日期 2023-10-19
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.30%

100万元(含)-300万元:0.15%

300万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.40%

100万元(含)-300万元:0.20%

300万元(含)-500万元:0.15%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.89
银行存款 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2302001QF 23国开绿债01清发 6.02
222380003 23兴业银行绿债01 6.00
222200001 22浙商银行绿债01 5.87
2220025 22杭州银行绿色债 5.18
222380002 23交行绿债01 4.20

分红/拆分

招商CFETS银行间绿色债券指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点