今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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3.24 | 3.80 | -- | -- | 3.99 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.94 | 1.13 | 0.64 | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | 0.73 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。 |
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成立日期 | 2023-10-19 |
托管银行 | 北京银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.15% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.30% 100万元(含)-300万元:0.15% 300万元(含)-500万元:0.10% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.40% 100万元(含)-300万元:0.20% 300万元(含)-500万元:0.15% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.89 |
银行存款 | 0.11 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2302001QF | 23国开绿债01清发 | 6.02 | |
222380003 | 23兴业银行绿债01 | 6.00 | |
222200001 | 22浙商银行绿债01 | 5.87 | |
2220025 | 22杭州银行绿色债 | 5.18 | |
222380002 | 23交行绿债01 | 4.20 |