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招商沪深300ESG基准ETF(561900)

0.8461

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.8461
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-07-06
成立规模(亿份)
2.42
总净值资产(亿元)
0.64 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.07 13.72 12.01 -11.91 -15.39

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 3.45 -1.31 17.02 --
2023 总回报 5.38 -4.29 -2.58 -6.56

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏 离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
成立日期 2021-07-06
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2024-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.72
银行存款 1.28
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 56.33
J 金融业 19.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.89
B 采矿业 4.44
G 交通运输、仓储和邮政业 2.53
E 建筑业 2.25
M 科学研究和技术服务业 1.26
K 房地产业 1.17
A 农、林、牧、渔业 0.61
L 租赁和商务服务业 0.53
Q 卫生和社会工作 0.36
F 批发和零售业 0.24

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 7.69
300750 宁德时代 4.26
600036 招商银行 3.37
600900 长江电力 2.67
000333 美的集团 2.46
000858 五粮液 2.15
601318 中国平安 2.09
002594 比亚迪 2.03
601166 兴业银行 1.92
601328 交通银行 1.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300ESG基准ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) 47,405.28
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,538,137.28
基金份额净值(单位：元) 0.8460

2024-11-21     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 46,852.28
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 9,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 1,100 深市退补 10.0 20.0 12804.00
000002 万科A 800 深市退补 10.0 20.0 7008.00
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.0 20.0 19440.00
000100 TCL科技 2,800 深市退补 10.0 20.0 13496.00
000157 中联重科 600 深市退补 10.0 20.0 4248.00
000166 申万宏源 600 深市退补 10.0 20.0 3294.00
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0 20.0 1832.00
000333 美的集团 800 深市退补 10.0 20.0 57144.00
000338 潍柴动力 700 深市退补 10.0 20.0 9737.00
000538 云南白药 100 深市退补 10.0 20.0 5949.00
000596 古井贡酒 0 深市必须 0.00
000617 中油资本 100 深市退补 10.0 20.0 788.00
000625 长安汽车 700 深市退补 10.0 20.0 10367.00
000651 格力电器 700 深市退补 10.0 20.0 29911.00
000661 长春高新 100 深市退补 10.0 20.0 11380.00
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0 20.0 1228.00
000725 京东方A 5,400 深市退补 10.0 20.0 23814.00
000733 振华科技 0 深市必须 0.00
000786 北新建材 100 深市退补 10.0 20.0 2929.00
000807 云铝股份 200 深市退补 10.0 20.0 2832.00
000858 五 粮 液 300 深市退补 10.0 20.0 44880.00
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0 20.0 2482.00
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0 20.0 10388.00
000963 华东医药 100 深市退补 10.0 20.0 3640.00
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.0 20.0 9778.00
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.0 20.0 2556.00
000999 华润三九 100 深市退补 10.0 20.0 4782.00
001289 龙源电力 0 深市必须 0.00
001965 招商公路 400 深市退补 10.0 20.0 4656.00
001979 招商蛇口 700 深市退补 10.0 20.0 7714.00
002001 新和成 100 深市退补 10.0 20.0 2239.00
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0 20.0 6743.00
002074 国轩高科 100 深市退补 10.0 20.0 2406.00
002129 TCL中环 500 深市退补 10.0 20.0 5385.00
002142 宁波银行 200 深市退补 10.0 20.0 4964.00
002179 中航光电 100 深市退补 10.0 20.0 4152.00
002180 纳思达 100 深市退补 10.0 20.0 2762.00
002230 科大讯飞 300 深市退补 10.0 20.0 14745.00
002236 大华股份 400 深市退补 10.0 20.0 6864.00
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0 20.0 5032.00
002271 东方雨虹 100 深市退补 10.0 20.0 1403.00
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0 20.0 8736.00
002311 海大集团 100 深市退补 10.0 20.0 4678.00
002352 顺丰控股 400 深市退补 10.0 20.0 16812.00
002371 北方华创 100 深市退补 10.0 20.0 43390.00
002410 广联达 300 深市退补 10.0 20.0 4113.00
002415 海康威视 700 深市退补 10.0 20.0 21770.00
002459 晶澳科技 300 深市退补 10.0 20.0 5094.00
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0 20.0 8672.00
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0 20.0 8280.00
002475 立讯精密 600 深市退补 10.0 20.0 23154.00
002493 荣盛石化 200 深市退补 10.0 20.0 2000.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0 20.0 57692.00
002601 龙佰集团 300 深市退补 10.0 20.0 5727.00
002603 以岭药业 100 深市退补 10.0 20.0 1761.00
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0 20.0 3670.00
002709 天赐材料 100 深市退补 10.0 20.0 2307.00
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0 20.0 12609.00
002736 国信证券 100 深市退补 10.0 20.0 1183.00
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0 20.0 3943.00
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0 20.0 8890.00
002841 视源股份 100 深市退补 10.0 20.0 3925.00
002916 深南电路 0 深市必须 0.00
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0 20.0 13429.00
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0 20.0 3278.00
003816 中国广核 1,500 深市退补 10.0 20.0 6210.00
300015 爱尔眼科 600 深市退补 15.0 30.0 9114.00
300033 同花顺 0 深市必须 0.00
300059 东方财富 500 深市退补 15.0 30.0 13335.00
300122 智飞生物 200 深市退补 15.0 30.0 6032.00
300124 汇川技术 300 深市退补 15.0 30.0 17892.00
300142 沃森生物 200 深市退补 15.0 30.0 3104.00
300274 阳光电源 300 深市退补 15.0 30.0 24942.00
300308 中际旭创 200 深市退补 15.0 30.0 27628.00
300316 晶盛机电 100 深市退补 15.0 30.0 3588.00
300347 泰格医药 100 深市退补 15.0 30.0 6520.00
300413 芒果超媒 100 深市退补 15.0 30.0 2815.00
300450 先导智能 200 深市退补 15.0 30.0 5302.00
300454 深信服 100 深市退补 15.0 30.0 6630.00
300496 中科创达 100 深市退补 15.0 30.0 5796.00
300628 亿联网络 100 深市退补 15.0 30.0 3910.00
300661 圣邦股份 100 深市退补 15.0 30.0 8910.00
300750 宁德时代 400 深市退补 15.0 30.0 107020.00
300751 迈为股份 0 深市必须 0.00
300759 康龙化成 100 深市退补 15.0 30.0 2864.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 15.0 30.0 27500.00
300782 卓胜微 100 深市退补 15.0 30.0 9565.00
300832 新产业 100 深市退补 15.0 30.0 6362.00
300896 爱美客 0 深市必须 0.00
300919 中伟股份 100 深市退补 15.0 30.0 4156.00
300957 贝泰妮 0 深市必须 0.00
300979 华利集团 0 深市必须 0.00
300999 金龙鱼 100 深市退补 15.0 30.0 3484.00
600000 浦发银行 700 允许 10.0 0.0
600011 华能国际 600 允许 10.0 0.0
600015 华夏银行 900 允许 10.0 0.0
600016 民生银行 1,500 允许 10.0 0.0
600018 上港集团 300 允许 10.0 0.0
600019 宝钢股份 1,600 允许 10.0 0.0
600023 浙能电力 300 允许 10.0 0.0
600025 华能水电 300 允许 10.0 0.0
600026 中远海能 300 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 2,500 允许 10.0 0.0
600029 南方航空 500 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 1,200 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 800 允许 10.0 0.0
600036 招商银行 2,300 允许 10.0 0.0
600048 保利发展 1,300 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 3,400 允许 10.0 0.0
600089 特变电工 500 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 800 允许 10.0 0.0
600111 北方稀土 200 允许 10.0 0.0
600161 天坛生物 100 允许 10.0 0.0
600176 中国巨石 300 允许 10.0 0.0
600183 生益科技 200 允许 10.0 0.0
600188 兖矿能源 200 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 200 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 1,200 允许 10.0 0.0
600233 圆通速递 200 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 700 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 200 允许 10.0 0.0
600362 江西铜业 100 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 800 允许 10.0 0.0
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0 0.0
600438 通威股份 400 允许 10.0 0.0
600460 士兰微 100 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600547 山东黄金 300 允许 10.0 0.0
600570 恒生电子 300 允许 10.0 0.0
600585 海螺水泥 200 允许 10.0 0.0
600588 用友网络 300 允许 10.0 0.0
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 700 允许 10.0 0.0
600732 爱旭股份 100 允许 10.0 0.0
600803 新奥股份 100 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 100 允许 10.0 0.0
600837 海通证券 1,700 允许 10.0 0.0
600845 宝信软件 100 允许 10.0 0.0
600875 东方电气 100 允许 10.0 0.0
600886 国投电力 500 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 1,200 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 2,300 允许 10.0 0.0
600905 三峡能源 2,600 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 700 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 200 允许 10.0 0.0
600938 中国海油 400 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 200 允许 10.0 0.0
600958 东方证券 200 允许 10.0 0.0
600989 宝丰能源 400 允许 10.0 0.0
601006 大秦铁路 1,100 允许 10.0 0.0
601009 南京银行 300 允许 10.0 0.0
601012 隆基绿能 1,000 允许 10.0 0.0
601066 中信建投 100 必须 2831.00
601088 中国神华 500 允许 10.0 0.0
601100 恒立液压 100 允许 10.0 0.0
601111 中国国航 400 允许 10.0 0.0
601117 中国化学 200 允许 10.0 0.0
601138 工业富联 300 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 2,600 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 700 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 800 允许 10.0 0.0
601211 国泰君安 600 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 1,100 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 400 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 3,300 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,000 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 500 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 5,300 允许 10.0 0.0
601336 新华保险 0 必须 0.00
601377 兴业证券 600 允许 10.0 0.0
601390 中国中铁 1,900 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 4,500 允许 10.0 0.0
601600 中国铝业 1,400 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 300 允许 10.0 0.0
601607 上海医药 100 允许 10.0 0.0
601618 中国中冶 700 允许 10.0 0.0
601628 中国人寿 100 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 200 允许 10.0 0.0
601658 邮储银行 1,900 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 3,300 允许 10.0 0.0
601669 中国电建 600 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 200 允许 10.0 0.0
601698 中国卫通 100 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 2,700 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 1,400 允许 10.0 0.0
601800 中国交建 600 允许 10.0 0.0
601808 中海油服 100 允许 10.0 0.0
601818 光大银行 2,900 允许 10.0 0.0
601857 中国石油 1,800 允许 10.0 0.0
601865 福莱特 100 允许 10.0 0.0
601868 中国能建 1,600 允许 10.0 0.0
601872 招商轮船 300 允许 10.0 0.0
601877 正泰电器 100 允许 10.0 0.0
601881 中国银河 100 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 200 允许 10.0 0.0
601898 中煤能源 200 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 1,200 允许 10.0 0.0
601916 浙商银行 1,600 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 1,200 允许 10.0 0.0
601939 建设银行 1,200 允许 10.0 0.0
601985 中国核电 1,700 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 2,800 允许 10.0 0.0
601995 中金公司 0 必须 0.00
601998 中信银行 500 允许 10.0 0.0
603019 中科曙光 300 允许 10.0 0.0
603195 公牛集团 0 必须 0.00
603259 药明康德 400 允许 10.0 0.0
603369 今世缘 100 允许 10.0 0.0
603501 韦尔股份 100 允许 10.0 0.0
603659 璞泰来 100 允许 10.0 0.0
603799 华友钴业 100 允许 10.0 0.0
603806 福斯特 100 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 0 必须 0.00
603899 晨光股份 100 允许 10.0 0.0
603986 兆易创新 100 允许 10.0 0.0
603993 洛阳钼业 500 允许 10.0 0.0
605117 德业股份 0 必须 0.00
605499 东鹏饮料 0 必须 0.00
688008 澜起科技 200 允许 15.0 0.0
688009 中国通号 500 允许 15.0 0.0
688012 中微公司 0 必须 0.00
688036 传音控股 0 必须 0.00
688041 海光信息 200 允许 15.0 0.0
688111 金山办公 0 必须 0.00
688126 沪硅产业 200 允许 15.0 0.0
688187 时代电气 0 必须 0.00
688223 晶科能源 600 允许 15.0 0.0
688271 联影医疗 0 必须 0.00
688303 大全能源 0 必须 0.00
688363 华熙生物 0 必须 0.00
688396 华润微 0 必须 0.00
688599 天合光能 200 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 300 允许 15.0 0.0
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