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招商匠心优选混合A(017964)

1.1525

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净值 (2024-11-21)
1.1525
净值单日变动
-0.0084 -0.72%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-05-04
成立规模(亿份)
3.56
总净值资产(亿元)
0.95 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
17.09 14.65 -- -- 15.25

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 7.37 1.14 16.08 --
2023 总回报 -- -- 5.8 -5.61

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2023-05-04
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2023-05-04 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.39
债券 6.11
其他资产 3.94
银行存款 1.56
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 26.53
G 交通运输、仓储和邮政业 14.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.20
B 采矿业 0.22
K 房地产业 0.03
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0123 越秀地产 7.98
1109 华润置地 7.40
600026 中远海能 7.13
601872 招商轮船 6.65
0688 中国海外发展 5.55
3690 美团-W 5.28
600031 三一重工 4.50
600309 万华化学 4.03
0960 龙湖集团 3.85
002439 启明星辰 3.48

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 6.40

定期报告

分红/拆分

招商匠心优选混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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