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招商中证半导体产业ETF(561980)

1.2588

购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.2588
净值单日变动
0.0061 0.49%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-08-21
成立规模(亿份)
3.13
总净值资产(亿元)
9.10 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.69 43.44 -- -- 25.88

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -5.72 -1.15 20.84 13.82

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2023-08-21
托管银行 中泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2023-08-21 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.32
银行存款 0.55
其他资产 0.13
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 99.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002371 北方华创 15.12
688012 中微公司 13.63
688981 中芯国际 12.84
688041 海光信息 9.50
603501 韦尔股份 6.08
688120 华海清科 4.37
300346 南大光电 4.15
688072 拓荆科技 4.04
300604 长川科技 3.64
688361 中科飞测 3.12

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证半导体产业ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-01-21     信息内容

现金差额(单位：元) 22,301.49
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,258,806.49
基金份额净值(单位：元) 1.2588

2025-01-22     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 22,301.49
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 220,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
002119 康强电子 200 深市退补 10.0 10.0 3940.00
002371 北方华创 500 深市退补 10.0 10.0 196805.00
002409 雅克科技 300 深市退补 10.0 10.0 18000.00
002436 兴森科技 2,000 深市退补 10.0 10.0 22100.00
003026 中晶科技 0 深市必须 0.00
300236 上海新阳 300 深市退补 15.0 15.0 11187.00
300346 南大光电 1,400 深市退补 15.0 15.0 53074.00
300398 飞凯材料 500 深市退补 15.0 15.0 8020.00
300604 长川科技 1,000 深市退补 15.0 15.0 45890.00
300655 晶瑞电材 400 深市退补 15.0 15.0 3612.00
300666 江丰电子 200 深市退补 15.0 15.0 14460.00
301369 联动科技 0 深市必须 0.00
600206 有研新材 300 允许 10.0 0.0
600520 文一科技 100 允许 10.0 0.0
603061 金海通 0 必须 0.00
603078 江化微 100 允许 10.0 0.0
603501 韦尔股份 700 允许 10.0 0.0
603690 至纯科技 200 允许 10.0 0.0
605358 立昂微 600 允许 10.0 0.0
688012 中微公司 900 允许 15.0 0.0
688019 安集科技 200 允许 15.0 0.0
688037 芯源微 200 允许 15.0 0.0
688041 海光信息 800 允许 15.0 0.0
688072 拓荆科技 300 允许 15.0 0.0
688082 盛美上海 200 允许 15.0 0.0
688120 华海清科 300 允许 15.0 0.0
688126 沪硅产业 1,900 允许 15.0 0.0
688146 中船特气 200 允许 15.0 0.0
688200 华峰测控 200 允许 15.0 0.0
688233 神工股份 0 必须 0.00
688234 天岳先进 400 允许 15.0 0.0
688328 深科达 0 必须 0.00
688361 中科飞测 500 允许 15.0 0.0
688409 富创精密 200 允许 15.0 0.0
688478 晶升股份 0 必须 0.00
688535 华海诚科 0 必须 0.00
688548 广钢气体 400 允许 15.0 0.0
688549 中巨芯 300 允许 15.0 0.0
688661 和林微纳 0 必须 0.00
688981 中芯国际 1,700 允许 15.0 0.0
购买
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