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招商添浩纯债D(012133)

0.9820

购买马上开户

净值 (2024-05-27): 0.9820

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-05-12

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.00 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10000000(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2024-05-27

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.02	0.02	0.02	0.49	0.47

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.45	0.02	0.02	--
2023 总回报	0.45	--	--	0.45

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2021-05-12
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2021-05-12 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币1000元/笔。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.91
银行存款	0.09
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240210	24国开10	10.55
09230220	23国开清发20	5.73
240304	24进出04	5.46
240405	24农发05	5.04
112405168	24建设银行CD168	4.89

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添浩纯债D	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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招商添浩纯债D(012133)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

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滕越

任职时间：2021-05-12 —— 至今

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