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招商信用添利债券（LOF）A(161713)

1.0509

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净值 (2024-11-21)
1.0509
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2010-06-25
成立规模(亿份)
21.17
总净值资产(亿元)
10.12 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.81 3.27 6.46 9.49 133.68

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.13 1 0.1 --
2023 总回报 1.72 1.35 0.39 0.75

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期 2010-06-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。




旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.6%

100万元(含)-500万元：0.4%

500万元(含)以上：1000元/笔

100万元以下：0.8%

100万元(含)-500万元：0.5%

500万元(含)以上：1000元/笔

场外：

7天以下：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

365天(含)-730天：0.05％

730天(含)以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.1%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.90
银行存款 0.96
其他资产 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240421 24农发21 5.22
240011 24附息国债11 4.42
2120089 21北京银行永续债01 3.76
149984 22深能Y2 3.60
102280338 22首钢MTN002 3.57

定期报告

分红/拆分

招商信用添利债券（LOF）A 红利发放日 分红方案
1 2024-09-13

每10份基金单位分0.0660元
2 2024-06-17

每10份基金单位分0.0760元
3 2024-03-15

每10份基金单位分0.0440元
4 2023-12-15

每10份基金单位分0.0710元
5 2023-09-15 每10份基金单位分0.0770元
6 2023-06-14

每10份基金单位分0.0800元

基金公告

销售文件

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