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招商信用添利债券（LOF）A(161713)

1.0536

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净值 (2024-12-20): 1.0536

净值单日变动: 0.0012 0.11%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2010-06-25

成立规模(亿份): 21.17

总净值资产(亿元): 10.12 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0536	1.9022	0.11	--
2024-12-19	1.0524	1.9010	0.00	--
2024-12-18	1.0524	1.9010	-0.06	--
2024-12-17	1.0530	1.9016	-0.04	--
2024-12-16	1.0534	1.9020	0.14	--
2024-12-13	1.0608	1.9005	0.12	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.95	4.35	8.81	10.33	136.26

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.13	1	0.1	--
2023 总回报	1.72	1.35	0.39	0.75

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期	2010-06-25
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2015-06-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.6%

100万元(含)-500万元：0.4%

500万元(含)以上：1000元/笔

100万元以下：0.8%

100万元(含)-500万元：0.5%

500万元(含)以上：1000元/笔

场外：

7天以下：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

365天(含)-730天：0.05％

730天(含)以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.1%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.90
银行存款	0.96
其他资产	0.13
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240421	24农发21	5.22
240011	24附息国债11	4.42
2120089	21北京银行永续债01	3.76
149984	22深能Y2	3.60
102280338	22首钢MTN002	3.57

定期报告

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 2024-10-24
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 2024-08-30
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-07-18
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024-04-19
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 2024-03-29
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024-01-19

分红/拆分

分红拆分

招商信用添利债券（LOF）A	红利发放日	分红方案
1	2024-12-18	每10份基金单位分0.0890元
2	2024-09-13	每10份基金单位分0.0660元
3	2024-06-17	每10份基金单位分0.0760元
4	2024-03-15	每10份基金单位分0.0440元
5	2023-12-15	每10份基金单位分0.0710元
6	2023-09-15	每10份基金单位分0.0770元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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