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招商丰利灵活配置混合C(002416)

1.268

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净值 (2025-01-21)
1.268
净值单日变动
0.007 0.56%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-02-29
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.24 7.09 -12.07 -31.57 10.94

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -9.86 -10.77 16.42 3

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略，在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。
成立日期 2016-02-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

况冲

任职时间：2023-02-16 —— 至今

男 ,硕士 ;

2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.1% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

N<7日：   1.5%

7日≤N<30日：   0.5%

30日≤N：   0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.23
债券 5.48
银行存款 1.25
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 62.16
F 批发和零售业 16.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.48
J 金融业 5.30
G 交通运输、仓储和邮政业 1.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002311 海大集团 9.52
603939 益丰药房 7.83
601058 赛轮轮胎 7.10
603613 国联股份 5.83
002568 百润股份 5.43
601688 华泰证券 5.30
300775 三角防务 4.98
603596 伯特利 4.95
600998 九州通 4.91
688169 石头科技 4.69

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019723 23国债20 5.49

定期报告

分红/拆分

招商丰利灵活配置混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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