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招商价值成长混合A(012003)

0.6860

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净值 (2024-11-21)
0.6860
净值单日变动
-0.0015 -0.22%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-08-20
成立规模(亿份)
14.17
总净值资产(亿元)
5.84 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.04 0.57 -15.97 -29.18 -31.40

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.65 -0.54 9.52 --
2023 总回报 -0.17 -10.5 -2.84 -6.33

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2021-08-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2021-08-20 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作，任行业研究员；2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2011年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%
100万元(含)-300万元：0.80%
300万元(含)-500万元：0.50%
500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%
100万元(含)-300万元：1.00%
300万元(含)-500万元：0.60%
500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%
7天（含）-30天：0.75%
30天（含）-180天：0.50%
180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.53
银行存款 8.51
债券 0.92
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 40.81
J 金融业 15.80
B 采矿业 8.32
A 农、林、牧、渔业 3.13
G 交通运输、仓储和邮政业 1.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02
M 科学研究和技术服务业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603338 浙江鼎力 6.64
600426 华鲁恒升 4.54
1787 山东黄金 3.79
601899 紫金矿业 3.34
3800 协鑫科技 3.11
601601 中国太保 3.08
601628 中国人寿 3.01
600176 中国巨石 2.98
300059 东方财富 2.85
600489 中金黄金 2.68

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 0.92

定期报告

分红/拆分

招商价值成长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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