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招商招怡纯债C(003439)

1.1024

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净值 (2024-11-21)
1.1024
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-11-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.03 3.61 5.36 6.11 21.55

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.21 1.27 -0.09 --
2023 总回报 -0.7 0.99 0.55 1.19

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-11-08
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

欧阳倩蓉

任职时间：2023-07-18 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5% 

7天以上（含）-30天以下：0.1% 

30天以上（含）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.67
银行存款 0.33
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240011 24附息国债11 5.82
240308 24进出08 5.72
102282557 22江铜MTN007(科创票据) 3.98
102382872 23金隅MTN005 3.97
272380013 23建信人寿资本补充债01 3.95

定期报告

分红/拆分

招商招怡纯债C 红利发放日 分红方案
1 2020-10-19

每10份基金单位分0.4000元
2 2018-11-13

每10份基金单位分0.3290元
3 2017-12-27 每10份基金单位分0.0700元
4 2017-09-28 每10份基金单位分0.105元
5 2017-06-28 每10份基金单位分0.09元

基金公告

销售文件

销售网点

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