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招商添悦纯债C(006428)

1.0505

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净值 (2024-12-20)
1.0505
净值单日变动
0.0020 0.19%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-10-26
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.29 5.71 8.88 11.91 26.72

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.29 1.09 0.53 --
2023 总回报 0.43 1.4 0.3 0.87

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-10-26
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2018-10-26 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元（含）以上：0%

0元（含）以上：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.17
买入返售证券 11.74
银行存款 0.09
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230202 23国开02 6.80
210208 21国开08 6.00
240205 24国开05 4.63
210203 21国开03 4.58
220202 22国开02 4.48

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债C 红利发放日 分红方案
1 2024-10-17

每10份基金单位分0.2100元
2 2023-09-25

每10份基金单位分0.1100元
3 2023-05-30

每10份基金单位分0.0800元
4 2023-03-14

每10份基金单位分0.4100元
5 2022-04-27

每10份基金单位分0.2400元
6 2021-03-29

每10份基金单位分0.1200元

基金公告

销售文件

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