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招商中证生物科技主题ETF(159849)

0.4693

购买 马上开户
净值 (2024-12-30)
0.4693
净值单日变动
0.0009 0.19%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-02-08
成立规模(亿份)
2.27
总净值资产(亿元)
0.82 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-17.14 -17.14 -26.12 -45.34 -53.07

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -15.22 -10.66 19.81 --
2023 总回报 -1.98 -11.15 1.5 0.87

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
成立日期 2021-02-08
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2024-10-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.50%

100万元(含)-300万元：0.30%

300万元(含)-500万元：0.10%

500万元(含)以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 99.17
银行存款 0.81
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 78.71
M 科学研究和技术服务业 18.65
F 批发和零售业 1.30
Q 卫生和社会工作 0.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600276 恒瑞医药 11.09
603259 药明康德 10.79
300760 迈瑞医疗 8.73
002252 上海莱士 4.42
300122 智飞生物 4.19
300347 泰格医药 3.76
000661 长春高新 3.72
600196 复星医药 3.70
603392 万泰生物 3.28
600161 天坛生物 3.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证生物科技主题ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-30     信息内容

现金差额(单位：元) 18,932.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 469,263.36
基金份额净值(单位：元) 0.4693

2024-12-31     信息内容

预估现金部分（单位：元） 18,932.36
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 24
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 40,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000403 派林生物 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000661 长春高新 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002007 华兰生物 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002030 达安基因 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002038 双鹭药业 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002252 上海莱士 0 必须 0.0 18,772 18,772 深圳市场
002773 康弘药业 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002821 凯莱英 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 239,332.75 170,732.5 深圳市场
300009 安科生物 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300122 智飞生物 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300142 沃森生物 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300244 迪安诊断 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300294 博雅生物 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300347 泰格医药 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300357 我武生物 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300482 万孚生物 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300529 健帆生物 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300601 康泰生物 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300676 华大基因 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300759 康龙化成 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
301047 义翘神州 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
301207 华兰疫苗 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
600161 天坛生物 700 允许 10.0 20.0 上海市场
600196 复星医药 700 允许 10.0 20.0 上海市场
600211 西藏药业 100 允许 10.0 20.0 上海市场
600276 恒瑞医药 1,000 允许 10.0 20.0 上海市场
600645 中源协和 200 允许 10.0 20.0 上海市场
600739 辽宁成大 500 允许 10.0 20.0 上海市场
600867 通化东宝 800 允许 10.0 20.0 上海市场
603087 甘李药业 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603259 药明康德 800 允许 10.0 20.0 上海市场
603392 万泰生物 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603658 安图生物 100 允许 10.0 20.0 上海市场
688062 迈威生物 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688114 华大智造 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688139 海尔生物 0 必须 0.0 7,040 7,040 上海市场
688177 百奥泰 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688180 君实生物 300 允许 15.0 30.0 上海市场
688192 迪哲医药 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688235 百济神州 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688266 泽璟制药 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688276 百克生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688278 特宝生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688331 荣昌生物 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688336 三生国健 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688366 昊海生科 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688443 智翔金泰 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688520 神州细胞 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688690 纳微科技 200 允许 15.0 30.0 上海市场
购买
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