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招商深证TMT50ETF联接A(217019)

1.9510

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净值 (2024-12-20): 1.9510

净值单日变动: 0.0066 0.34%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2011-06-27

成立规模(亿份): 6.06

总净值资产(亿元): 2.30 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.9510	1.9510	0.34	--
2024-12-19	1.9444	1.9444	2.61	--
2024-12-18	1.8950	1.8950	1.06	--
2024-12-17	1.8751	1.8751	0.40	--
2024-12-16	1.8677	1.8677	-1.35	--
2024-12-13	1.8932	1.8932	-1.65	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
22.75	26.49	24.77	-10.62	95.10

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-1.51	1.78	14.17	--
2023 总回报	19.61	-1.06	-11.55	-3.36

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过主要投资于深证TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
成立日期	2011-06-27
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2017-01-13 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%	基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%	0

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5%

7天（含）-365天：0.5%

365天（含）-730天：0.25％

730天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
基金投资	90.94
银行存款	4.23
股票	3.09
其他资产	0.94
债券	0.80
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	2.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.43
L	租赁和商务服务业	0.10
J	金融业	0.05
R	文化、体育和娱乐业	0.02

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002475	立讯精密	0.22
300308	中际旭创	0.20
000725	京东方A	0.17
000063	中兴通讯	0.15
002371	北方华创	0.15
002415	海康威视	0.15
000100	TCL科技	0.13
300502	新易盛	0.12
002230	科大讯飞	0.12
002027	分众传媒	0.10

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019740	24国债09	0.39
019733	24国债02	0.25
019727	23国债24	0.18

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商深证TMT50ETF联接A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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